Rentabilidade do ALOCC TNA FC DE FI RF CRED PRIV

LÂMINA DE FUNDO

ALOCC TNA FC DE FI RF CRED PRIV

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.63	1.57	8.94	20.92	34.77	289.51

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2025	0.94	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.58	-	289.63	-
2024	0.81	0.66	0.76	0.68	0.66	0.65	0.70	0.78	0.70	0.77	0.68	0.64	8.83	-	283.57	-
2023	0.78	0.56	1.04	0.83	1.08	0.99	0.95	0.92	0.73	0.73	0.88	0.86	10.85	-	252.45	-
2022	0.75	0.83	0.92	0.66	0.96	0.98	0.94	1.09	1.05	0.99	0.88	1.07	11.70	-	217.95	-
2021	0.04	-0.04	0.03	0.09	0.22	0.24	0.26	0.18	0.43	0.23	0.68	0.69	3.09	-	184.65	-
2020	0.31	0.24	0.05	0.37	0.32	0.23	0.19	0.07	-0.12	0.01	0.08	0.28	2.05	-	176.12	-
2019	0.43	0.47	0.36	0.46	0.63	0.56	0.59	0.32	0.54	0.51	0.16	0.32	5.48	-	170.57	-
2018	0.58	0.44	0.59	0.43	0.14	0.33	0.59	0.27	0.50	0.94	0.43	0.49	5.88	-	156.51	-
2017	1.16	1.08	1.06	0.64	0.46	0.87	1.24	0.77	0.82	0.39	0.42	0.53	9.85	-	142.27	-
2016	0.90	0.79	0.97	1.05	1.07	1.08	1.04	1.14	1.18	0.99	0.71	1.23	12.85	-	120.54	-
2015	1.07	0.67	0.95	0.81	0.90	0.99	1.06	0.93	1.31	1.12	0.96	1.25	12.70	-	95.43	-
2014	0.39	0.97	0.61	0.76	0.93	0.78	0.84	0.84	0.66	0.74	0.82	0.64	9.36	-	73.41	-
2013	0.46	-0.75	0.17	0.37	-0.78	-1.92	0.48	0.28	0.73	0.65	0.33	0.74	0.73	-	58.57	-
2012	1.51	1.48	1.20	1.92	0.98	0.41	1.89	0.76	1.42	2.10	0.54	1.67	17.07	-	57.42	-
2011	0.65	0.76	1.34	0.71	0.94	0.73	0.98	2.84	1.54	0.73	1.20	0.44	13.62	-	34.46	-
2010	0.94	0.94	1.02	0.31	0.69	0.79	0.99	1.02	0.78	1.09	0.57	1.16	10.80	-	18.35	-
2009					1.68	0.64	1.11	0.81	0.63	0.34	0.54	0.87	6.81		6.81

Composição

Última atualização: 31/07/2021

99.08%

Cotas de fundosR$ 269.203.685,79

1.34%

Operações compromissadasR$ 3.649.954,30

0.00%

DisponibilidadesR$ 3.857,66

0.00%

Valores a receberR$ 3.069,93

-0.43%

Valores a pagar-R$ 1.160.868,63

Patrimônio

R$ 271.699.682,09

Cotistas

105

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