LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA ACOES III FC DE FIA
ALOCC TNA ACOES III FC DE FIA
21.595.995/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 228,2335873
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.47%Patrimônio Líquido
R$ 698.487.780,06
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
02/03/2015
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.74 | - | 137.05 | - |
| 2024 | -2.12 | 3.09 | 0.91 | -4.24 | 0.08 | 2.55 | 2.76 | 5.93 | -2.52 | -0.40 | -4.64 | -7.13 | -6.34 | - | 124.19 | - |
| 2023 | 5.01 | -2.87 | -4.38 | 0.07 | 10.11 | 6.24 | 2.88 | -3.09 | -3.25 | -4.85 | 11.74 | 4.46 | 22.31 | - | 139.36 | - |
| 2022 | 2.01 | -1.19 | 4.39 | -12.52 | -1.78 | -10.83 | 7.50 | 4.58 | 0.27 | 6.72 | -7.82 | -4.22 | -14.37 | - | 95.70 | - |
| 2021 | -0.55 | -2.03 | 1.29 | 3.16 | 3.38 | 1.24 | -2.52 | -1.36 | -6.69 | -10.14 | -4.66 | 0.79 | -17.45 | - | 128.54 | - |
| 2020 | 3.16 | -6.60 | -29.61 | 13.01 | 8.64 | 11.02 | 9.96 | 0.50 | -3.71 | -0.67 | 11.31 | 5.78 | 15.05 | - | 176.85 | - |
| 2019 | 9.04 | -0.90 | 0.05 | 0.92 | 0.90 | 4.17 | 3.52 | 2.00 | 1.54 | 1.50 | 3.14 | 7.70 | 38.63 | - | 140.64 | - |
| 2018 | 8.53 | 1.71 | -0.45 | 0.40 | -8.20 | -4.29 | 6.20 | -2.88 | 2.08 | 14.25 | 2.25 | 0.22 | 19.49 | - | 73.58 | - |
| 2017 | 6.38 | 3.59 | -1.22 | 1.07 | -3.04 | 0.44 | 4.14 | 6.00 | 4.62 | 0.79 | -3.86 | 4.81 | 25.67 | - | 45.27 | - |
| 2016 | -2.93 | 3.10 | 7.95 | 4.61 | -3.43 | 3.81 | 9.51 | 1.14 | -0.37 | 8.72 | -5.73 | -0.56 | 27.42 | - | 15.60 | - |
| 2015 | - | - | - | - | -2.71 | 0.24 | -1.44 | -5.09 | -1.28 | 2.07 | 0.64 | -1.94 | -9.28 | - | -9.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.77%
Cotas de fundosR$ 675.938.289,51
3.44%
Operações compromissadasR$ 24.017.850,16
0.00%
Valores a receberR$ 2.912,81
0.00%
DisponibilidadesR$ 585,63
-0.21%
Valores a pagar-R$ 1.471.841,37
Patrimônio
R$ 698.487.780,06
Cotistas
99
Web
Android
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