LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA ACOES II FC FIA
ALOCC TNA ACOES II FC FIA
13950478000124
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 360,9790646
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.10%Patrimônio Líquido
R$ 437.243.758,19
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
13/12/2011
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaco, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.05 | -0.83 | 3.53 | 10.23 | 5.55 | - | - | - | - | - | - | - | 24.29 | - | 289.51 | - |
| 2024 | -2.28 | 3.47 | 1.29 | -3.80 | -0.31 | 2.94 | 2.34 | 5.78 | -1.97 | -0.10 | -3.42 | -6.53 | -3.24 | - | 213.39 | - |
| 2023 | 4.58 | -2.31 | -4.74 | -0.74 | 10.39 | 5.66 | 2.79 | -3.37 | -2.67 | -4.68 | 11.24 | 4.07 | 20.20 | - | 223.88 | - |
| 2022 | 1.13 | -1.75 | 3.78 | -13.07 | -2.14 | -10.64 | 6.68 | 3.63 | 1.24 | 5.95 | -6.68 | -3.46 | -16.26 | - | 169.45 | - |
| 2021 | -0.90 | -1.89 | 2.15 | 2.82 | 2.98 | 1.30 | -2.10 | -1.31 | -6.08 | -9.64 | -4.79 | 1.43 | -15.65 | - | 221.77 | - |
| 2020 | 4.76 | -7.17 | -29.27 | 13.85 | 8.70 | 11.11 | 10.37 | 1.01 | -3.05 | -0.10 | 11.06 | 5.06 | 19.16 | - | 281.47 | - |
| 2019 | 9.50 | -0.17 | 0.50 | 1.48 | 2.24 | 4.64 | 4.23 | 1.90 | 1.35 | 0.96 | 5.25 | 7.87 | 47.16 | - | 220.13 | - |
| 2018 | 5.98 | 0.39 | -1.37 | -0.14 | -7.21 | -3.50 | 7.04 | -2.17 | 2.24 | 8.51 | 2.68 | -1.18 | 10.61 | - | 117.54 | - |
| 2017 | 5.55 | 2.86 | -0.82 | 1.27 | -1.01 | 0.44 | 3.09 | 4.06 | 3.81 | -0.24 | -1.56 | 4.00 | 23.31 | - | 96.67 | - |
| 2016 | -3.44 | 2.49 | 7.45 | 4.30 | -3.44 | 3.69 | 7.58 | 0.28 | 0.16 | 6.00 | -5.52 | 0.23 | 20.44 | - | 59.50 | - |
| 2015 | -3.95 | 7.76 | 3.25 | 3.96 | -1.02 | -0.24 | 0.07 | -4.58 | -1.09 | 2.86 | -0.25 | -1.25 | 4.98 | - | 32.43 | - |
| 2014 | -4.45 | -0.63 | 3.73 | 0.64 | 1.08 | 2.83 | 1.52 | 5.31 | -5.40 | 1.29 | 2.04 | -3.88 | 3.52 | - | 26.15 | - |
| 2013 | -0.09 | 0.06 | 0.43 | -0.61 | 0.44 | -5.37 | 2.30 | 0.63 | 2.51 | 3.37 | -0.58 | -1.08 | 1.75 | - | 21.86 | - |
| 2012 | 3.21 | 3.77 | 1.25 | 0.67 | -4.42 | 1.59 | 3.73 | 0.18 | 1.78 | -0.12 | 3.67 | 3.16 | 19.76 | - | 19.76 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.40%
Cotas de fundosR$ 434.630.876,94
0.64%
Operações compromissadasR$ 2.820.045,46
0.00%
Valores a receberR$ 4.436,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.486,57
-0.05%
Valores a pagar-R$ 213.101,82
Patrimônio
R$ 437.243.758,19
Cotistas
38
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.