LÂMINA DE FUNDO
ALOCC BR BOND F FC FIM CRED PRIV IE
ALOCC BR BOND F FC FIM CRED PRIV IE
25.423.098/0001-10
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 169,9528735
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.96%Patrimônio Líquido
R$ 10.228.548,19
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Alocc Gestão Patrimonial Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.10 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.95 | - | 67.62 | - |
| 2024 | 0.19 | 0.57 | 0.92 | -0.66 | 1.18 | 0.99 | 0.90 | 1.41 | 1.19 | -0.05 | 0.42 | -1.49 | 5.67 | - | 64.41 | - |
| 2023 | -0.42 | -1.40 | 1.19 | 0.44 | 0.92 | 1.23 | 1.46 | 0.32 | -0.10 | -0.03 | 2.56 | 2.39 | 8.83 | - | 55.59 | - |
| 2022 | -0.16 | -0.16 | 0.90 | -1.24 | 0.78 | -2.11 | 2.78 | 1.27 | -3.54 | 1.30 | 2.66 | 1.71 | 4.07 | - | 42.97 | - |
| 2021 | -1.02 | -0.58 | -0.87 | 0.86 | 0.85 | 0.70 | 0.27 | 0.67 | -0.66 | -1.04 | -0.24 | 1.75 | 0.65 | - | 37.37 | - |
| 2020 | 1.43 | -0.58 | -9.43 | 2.26 | 1.98 | 2.32 | 1.72 | 1.26 | -0.43 | 0.77 | 2.26 | 1.51 | 4.55 | - | 36.49 | - |
| 2019 | 1.82 | 1.20 | 0.25 | 1.14 | 0.57 | 2.32 | 1.35 | 0.77 | 0.66 | 0.85 | -0.06 | 0.71 | 12.19 | - | 30.55 | - |
| 2018 | 0.74 | -0.54 | -0.04 | -0.12 | -1.85 | -1.80 | 1.49 | -1.74 | 1.75 | 0.32 | 0.52 | 1.05 | -0.31 | - | 16.36 | - |
| 2017 | 2.64 | 1.81 | 1.04 | 1.21 | 0.79 | 0.95 | 1.43 | 1.63 | 0.42 | 0.75 | 0.18 | 0.09 | 13.70 | - | 16.72 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 1.40 | 2.66 | - | 2.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.15%
Cotas de fundosR$ 10.244.178,43
0.01%
DisponibilidadesR$ 584,49
0.01%
Valores a receberR$ 584,01
-0.16%
Valores a pagar-R$ 16.798,50
Patrimônio
R$ 10.228.548,19
Cotistas
1
Web
Android
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