LÂMINA DE FUNDO
ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP
ALOCACAO RISCO DE MERCADO FI RF LP
11.391.262/0001-40
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 3,6038417
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.70%
Patrimônio Líquido
R$ 145.965.964,39
Atualizado: 22/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
15/03/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.591.5011.5625.9133.68252.69
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.59----------1.5198.69252.75102.48
CDI0.970.55----------1.53-246.63-
20231.160.580.970.831.101.020.981.070.920.850.860.9011.8490.87247.51102.53
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-241.41-
20220.810.820.970.781.101.061.051.201.101.071.001.0812.73102.83210.72104.29
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-202.05-
20210.19-0.000.270.160.340.370.380.410.540.580.660.684.67105.18175.63104.06
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-168.78-
20200.540.65-1.090.110.090.330.41-0.06-0.010.390.130.301.7965.09163.33103.80
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-157.35-
20190.650.550.430.550.650.600.670.370.900.790.370.437.18120.67158.70105.47
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-150.46-
20180.800.560.550.490.280.380.690.680.600.610.400.576.81106.24141.37103.64
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-136.40-
20171.170.871.240.740.830.960.960.940.820.560.470.6110.65107.25125.98103.13
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-122.16-
20161.081.001.221.091.171.070.981.081.191.140.941.1213.8999.29104.23102.10
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-102.09-
20150.980.871.081.001.021.131.231.161.171.151.081.1713.85104.4579.32102.63
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-77.29-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
52.72%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 76.953.256,43
47.29%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 69.027.304,56
Patrimônio
R$ 145.965.964,39
Cotistas
3
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.