LÂMINA DE FUNDO
ALOCACAO RF MASTER FI RF CRED PRIV
fundo cancelado
ALOCACAO RF MASTER FI RF CRED PRIV
18.897.483/0001-34
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,94484299
Atualizado: 01/06/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 01/06/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
22/10/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Genial S.A.
Gestor
Ggp Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0.56 | 0.70 | 1.40 | 0.97 | -0.61 | -0.19 | - | - | - | - | - | - | 2.85 | - | 94.25 | - |
| 2021 | 0.17 | 0.31 | -0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.42 | 0.40 | 0.39 | 0.49 | 0.22 | 0.98 | 0.82 | 4.47 | - | 88.86 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.13 | 0.25 | 0.11 | -0.28 | 0.98 | 0.11 | 0.16 | -0.19 | 0.11 | 0.07 | -1.03 | 0.78 | - | 80.78 | - |
| 2019 | 0.53 | 0.50 | 0.46 | 0.50 | 0.65 | 0.49 | 0.56 | 0.50 | 0.48 | 0.39 | 0.22 | 0.33 | 5.76 | - | 79.38 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.45 | 0.51 | 0.50 | 0.49 | 0.52 | 0.52 | 0.57 | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.45 | 6.11 | - | 69.61 | - |
| 2017 | 1.09 | 0.87 | 1.08 | 0.79 | 0.93 | 0.86 | 0.81 | 0.79 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.52 | 10.01 | - | 59.85 | - |
| 2016 | 1.06 | 0.97 | 1.14 | 1.07 | 1.12 | 1.18 | 1.12 | 1.19 | 1.10 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.98 | - | 45.30 | - |
| 2015 | 0.95 | 0.83 | 1.06 | 0.96 | 1.01 | 1.08 | 1.20 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.05 | 1.17 | 13.50 | - | 27.48 | - |
| 2014 | 0.80 | 0.78 | 0.75 | 0.81 | 0.85 | 0.78 | 0.93 | 0.88 | 0.92 | 0.97 | 0.85 | 0.98 | 10.80 | - | 12.32 | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.64 | 0.73 | 1.37 | - | 1.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
32.00%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.07%
Valores a receberR$ 0,00
18.50%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.02%
Valores a pagar-R$ 0,00
32.01%
Títulos públicosR$ 0,00
7.78%
Outras aplicaçõesR$ 0,00
9.65%
Operações compromissadasR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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