LÂMINA DE FUNDO
ALOCACAO FUNDO INCENT DE INVESTIMENTO INFRA RF
ALOCACAO FUNDO INCENT DE INVESTIMENTO INFRA RF
23.352.177/0001-52
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,1082462
Atualizado: 12/08/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/08/2022
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/11/2015
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | -0.30 | 0.65 | 2.76 | 0.95 | 1.07 | 0.34 | -0.65 | 1.35 | - | - | - | - | 6.30 | - | 109.14 | - |
| 2021 | 0.21 | -1.22 | 0.40 | 1.69 | 1.06 | 0.42 | -0.10 | -0.16 | 0.50 | -1.47 | 3.28 | 1.08 | 5.75 | - | 96.75 | - |
| 2020 | 1.06 | 0.56 | -5.30 | 0.59 | 2.27 | 1.49 | 2.94 | -0.22 | -0.70 | 0.80 | 1.84 | 3.78 | 9.18 | - | 86.05 | - |
| 2019 | 2.60 | 0.56 | 0.96 | 1.13 | 2.56 | 2.57 | 0.61 | -0.51 | 2.14 | 1.01 | -2.50 | 1.68 | 13.45 | - | 70.40 | - |
| 2018 | 2.33 | 0.57 | 2.17 | -0.04 | -2.40 | 0.12 | 2.33 | -0.07 | 0.61 | 5.28 | 0.45 | 1.76 | 13.71 | - | 50.20 | - |
| 2017 | 1.43 | 2.65 | 1.42 | 0.11 | 0.23 | 0.47 | 3.20 | 1.58 | 1.14 | -0.48 | -0.86 | 0.93 | 12.40 | - | 32.09 | - |
| 2016 | - | 2.60 | 3.08 | 2.44 | 0.68 | 0.58 | 1.97 | 1.19 | 1.78 | 0.65 | -0.11 | 1.45 | 17.52 | - | 17.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
1.95%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.00%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.07%
Valores a pagar-R$ 0,00
1.29%
Títulos públicosR$ 0,00
89.91%
DebênturesR$ 0,00
6.91%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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