LÂMINA DE FUNDO
ALOCACAO FI RF CRED PRIV LP
ALOCACAO FI RF CRED PRIV LP
21170372000136
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,1585828
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.54%Patrimônio Líquido
R$ 2.461.100.036,02
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
12/05/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor
Confederação Interestadual Das Cooperativas Ligadas Ao Sicredi
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.95 | 0.66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.62 | - | 110.32 | - |
| 2024 | 0.94 | 0.79 | 0.85 | 0.87 | 0.80 | 0.81 | 0.87 | 0.90 | 0.79 | 0.89 | 0.78 | 0.83 | 10.60 | - | 106.97 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.47 | 1.19 | 0.92 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.15 | 1.05 | 1.00 | 0.90 | 0.92 | 12.70 | - | 87.13 | - |
| 2022 | 0.75 | 0.91 | 1.04 | 0.90 | 1.11 | 1.08 | 1.07 | 1.26 | 1.17 | 1.10 | 1.08 | 1.20 | 13.43 | - | 66.05 | - |
| 2021 | 0.13 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.30 | 0.41 | 0.45 | 0.53 | 0.66 | 0.60 | 0.64 | 0.84 | 5.40 | - | 46.39 | - |
| 2020 | 0.46 | 0.35 | -0.59 | 0.25 | 0.24 | 0.43 | 0.43 | 0.21 | 0.22 | 0.16 | 0.26 | 0.32 | 2.77 | - | 38.89 | - |
| 2019 | 0.57 | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.61 | 0.48 | 0.60 | 0.49 | 0.47 | 0.41 | -0.01 | 0.41 | 5.72 | - | 35.14 | - |
| 2018 | 0.61 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.56 | 0.60 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.51 | 6.64 | - | 27.83 | - |
| 2017 | 1.14 | 0.91 | 1.09 | 0.82 | 0.99 | 0.86 | 0.81 | 0.83 | 0.66 | 0.68 | 0.62 | 0.55 | 10.43 | - | 19.87 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | 1.24 | 1.19 | 1.28 | 1.14 | 1.12 | 1.07 | 1.21 | 8.55 | - | 8.55 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
67.81%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 1.668.871.934,43
19.97%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 491.481.677,19
9.31%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 229.128.413,35
2.92%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 71.864.121,05
Patrimônio
R$ 2.461.100.036,02
Cotistas
6
Web
Android
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