LÂMINA DE FUNDO
ALMAVIVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
ALMAVIVA CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
27880375000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 123,97669649
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.62%Patrimônio Líquido
R$ 18.793.436,13
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
07/07/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.14 | 0.53 | 1.26 | 1.40 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | 5.53 | - | 22.11 | - |
| 2024 | 0.14 | 0.54 | 0.63 | -0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.81 | 1.56 | 0.37 | 0.40 | 0.77 | -0.38 | 5.52 | - | 15.72 | - |
| 2023 | 2.04 | -0.52 | 0.18 | 0.44 | 2.23 | 1.74 | 1.37 | -0.50 | -0.21 | -0.31 | 2.95 | 1.90 | 11.82 | - | 9.66 | - |
| 2022 | 0.51 | 0.34 | 3.28 | -38.39 | 0.33 | -1.18 | 1.67 | 2.30 | 1.33 | 1.41 | -2.06 | 0.22 | -33.25 | - | -1.93 | - |
| 2021 | -0.25 | 0.27 | 1.29 | 1.71 | 1.20 | 0.89 | -0.83 | -0.12 | -1.18 | -1.33 | -0.40 | 1.97 | 3.20 | - | 46.92 | - |
| 2020 | 0.57 | -2.72 | -11.96 | 4.69 | 2.58 | 3.40 | 4.22 | 0.50 | -2.03 | -0.23 | 4.37 | 3.81 | 6.09 | - | 42.37 | - |
| 2019 | 4.43 | -0.06 | 0.16 | 0.99 | 1.19 | 2.71 | 1.09 | 0.57 | 1.66 | 1.53 | 0.24 | 3.49 | 19.44 | - | 34.19 | - |
| 2018 | 3.33 | 0.52 | 0.01 | 0.36 | -1.68 | -0.08 | 1.30 | 0.70 | 0.51 | 2.53 | 0.92 | -0.37 | 8.25 | - | 12.35 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | 1.08 | 1.49 | 0.20 | -0.53 | 1.51 | 3.79 | - | 3.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
92.21%
Cotas de fundosR$ 17.328.735,86
5.83%
DebênturesR$ 1.094.995,52
2.02%
Títulos públicosR$ 379.471,22
0.04%
DisponibilidadesR$ 6.867,73
0.01%
Valores a receberR$ 1.280,94
-0.10%
Valores a pagar-R$ 17.916,01
Patrimônio
R$ 18.793.436,13
Cotistas
1
Web
Android
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