LÂMINA DE FUNDO
ALM BD FI RF
ALM BD FI RF
05.134.438/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 38,38293148
Atualizado: 29/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.15%
Patrimônio Líquido
R$ 853.806.396,97
Atualizado: 29/02/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/09/2002
Benchmark
IPCA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.881.8610.3423.4244.461719.93
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.970.88----------1.86106.90890.88192.48
CDI0.970.76----------1.74-462.84-
20231.210.521.370.911.020.520.520.750.690.710.680.8610.2078.28872.78192.57
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-453.22-
20221.151.141.791.771.481.020.490.090.270.601.110.9312.49100.89782.74200.99
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-389.44-
20211.290.761.660.961.031.251.221.331.621.451.741.2916.76377.48684.73204.08
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-335.53-
20201.320.530.800.400.060.500.930.710.841.281.271.7210.85394.55572.09180.46
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-317.01-
20190.830.770.991.280.920.450.690.670.570.540.721.3310.20171.43506.30165.54
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-305.85-
20181.070.650.740.680.711.431.330.840.561.120.600.3610.56164.74450.18159.04
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-283.06-
20171.000.760.940.650.870.530.440.970.520.890.840.749.5496.07397.63152.94
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-259.98-
20161.521.591.210.951.211.290.921.130.860.650.780.7713.6697.64354.29155.76
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-227.47-
20151.511.441.991.451.141.331.230.900.881.221.331.6417.29130.39299.70160.03
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-187.28-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.56%
Títulos públicosR$ 841.517.100,44
1.44%
Operações compromissadasR$ 12.302.927,55
0.00%
Valores a receberR$ 13.676,21
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.408,26
-0.00%
Valores a pagar-R$ 34.704,65
Patrimônio
R$ 853.806.396,97
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.