LÂMINA DE FUNDO
ALM BD FI RF
ALM BD FI RF
05.134.438/0001-86
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 40,01076726
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.92%Patrimônio Líquido
R$ 850.429.598,35
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/09/2002
Benchmark
IPCA
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.97 | 0.88 | 0.98 | 0.71 | 0.81 | 0.83 | 0.59 | - | - | - | - | - | 5.91 | 100.51 | 930.27 | 191.51 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 485.75 | - |
| 2023 | 1.21 | 0.52 | 1.37 | 0.91 | 1.02 | 0.52 | 0.52 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.68 | 0.86 | 10.20 | 78.28 | 872.78 | 192.57 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 453.22 | - |
| 2022 | 1.15 | 1.14 | 1.79 | 1.77 | 1.48 | 1.02 | 0.49 | 0.09 | 0.27 | 0.60 | 1.11 | 0.93 | 12.49 | 100.89 | 782.74 | 200.99 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 389.44 | - |
| 2021 | 1.29 | 0.76 | 1.66 | 0.96 | 1.03 | 1.25 | 1.22 | 1.33 | 1.62 | 1.45 | 1.74 | 1.29 | 16.76 | 377.48 | 684.73 | 204.08 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 335.53 | - |
| 2020 | 1.32 | 0.53 | 0.80 | 0.40 | 0.06 | 0.50 | 0.93 | 0.71 | 0.84 | 1.28 | 1.27 | 1.72 | 10.85 | 394.55 | 572.09 | 180.46 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 317.01 | - |
| 2019 | 0.83 | 0.77 | 0.99 | 1.28 | 0.92 | 0.45 | 0.69 | 0.67 | 0.57 | 0.54 | 0.72 | 1.33 | 10.20 | 171.43 | 506.30 | 165.54 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 305.85 | - |
| 2018 | 1.07 | 0.65 | 0.74 | 0.68 | 0.71 | 1.43 | 1.33 | 0.84 | 0.56 | 1.12 | 0.60 | 0.36 | 10.56 | 164.74 | 450.18 | 159.04 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 283.06 | - |
| 2017 | 1.00 | 0.76 | 0.94 | 0.65 | 0.87 | 0.53 | 0.44 | 0.97 | 0.52 | 0.89 | 0.84 | 0.74 | 9.54 | 96.07 | 397.63 | 152.94 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 259.98 | - |
| 2016 | 1.52 | 1.59 | 1.21 | 0.95 | 1.21 | 1.29 | 0.92 | 1.13 | 0.86 | 0.65 | 0.78 | 0.77 | 13.66 | 97.64 | 354.29 | 155.76 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 227.47 | - |
| 2015 | 1.51 | 1.44 | 1.99 | 1.45 | 1.14 | 1.33 | 1.23 | 0.90 | 0.88 | 1.22 | 1.33 | 1.64 | 17.29 | 130.39 | 299.70 | 160.03 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 187.28 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.56%
Títulos públicosR$ 838.188.905,91
1.44%
Operações compromissadasR$ 12.254.269,55
0.00%
Valores a receberR$ 13.622,12
0.00%
DisponibilidadesR$ 7.378,96
-0.00%
Valores a pagar-R$ 34.567,39
Patrimônio
R$ 850.429.598,35
Cotistas
1
Web
Android
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