LÂMINA DE FUNDO
ALLSTON FIM
ALLSTON FIM
04.342.618/0001-90
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.288,080609
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.11%
Patrimônio Líquido
R$ 32.817.153,77
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/04/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.042.1810.7623.2332.331160.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.570.650.910.04--------2.1968.44640.23118.54
CDI0.970.800.830.56--------3.20-540.10-
20230.430.370.800.771.141.060.980.860.630.731.421.2910.9984.34624.37120.01
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-520.25-
20220.750.871.790.721.060.481.051.861.181.270.530.9213.21106.70552.64123.15
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-448.75-
20210.000.170.090.550.380.46-0.060.390.40-0.210.740.933.9087.84476.49122.71
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-388.30-
20200.250.11-1.700.340.640.590.890.38-0.15-0.010.870.903.13113.82454.85123.76
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-367.54-
20191.080.410.350.550.770.760.560.390.520.690.000.626.91116.13438.01123.37
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-355.02-
20181.200.340.480.39-0.020.520.550.610.321.040.190.135.9092.04403.24122.39
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-329.47-
20171.181.121.140.590.540.801.300.740.820.360.380.579.96100.30375.20123.58
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-303.60-
20161.261.030.731.451.061.181.181.311.161.121.011.4814.90106.50332.16124.34
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-267.14-
20151.131.161.460.591.320.931.660.951.071.101.181.1214.56109.80276.12124.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-222.08-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.01%
Cotas de fundosR$ 29.537.794,66
5.24%
Títulos públicosR$ 1.720.374,77
4.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.446.903,72
0.40%
DisponibilidadesR$ 129.857,62
0.01%
Valores a receberR$ 2.422,05
-0.06%
Valores a pagar-R$ 20.198,07
Patrimônio
R$ 32.817.153,77
Cotistas
8
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