LÂMINA DE FUNDO
ALLSTON FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITA
ALLSTON FI FINANCEIRO MULT RESPONSABILIDADE LIMITA
04342618000190
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1.405,516811
Atualizado: 14/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.46%
Patrimônio Líquido
R$ 36.014.796,89
Atualizado: 14/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/04/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.040.139.0421.5336.481261.89
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.090.04----------0.13-473.211245.11
20240.570.650.910.250.740.781.021.010.761.091.480.5310.24-472.461243.14
20230.430.370.800.771.141.060.980.860.630.731.421.2910.99-419.291103.24
20220.750.871.790.721.060.481.051.861.181.270.530.9213.21-367.87967.94
20210.000.170.090.550.380.46-0.060.390.40-0.210.740.933.90-313.28824.30
20200.250.11-1.700.340.640.590.890.38-0.15-0.010.870.903.13-297.76783.47
20191.080.410.350.550.770.760.560.390.520.690.000.626.91-285.69751.71
20181.200.340.480.39-0.020.520.550.610.321.040.190.135.90-260.76686.11
20171.181.121.140.590.540.801.300.740.820.360.380.579.96-240.66633.22
20161.261.030.731.451.061.181.181.311.161.121.011.4814.90-209.81552.05
20151.131.161.460.591.320.931.660.951.071.101.181.1214.56-169.63446.33
20140.680.670.600.660.880.700.840.611.380.721.061.0310.28-135.36356.16
20130.650.450.570.540.600.460.720.800.530.710.920.878.11-113.42298.43
20121.150.860.930.920.650.540.770.680.620.760.570.599.42-97.41256.31
20110.810.750.990.740.830.750.701.281.020.900.720.7610.74-80.42211.60
20100.730.490.630.510.580.750.880.790.870.960.791.059.41-62.92165.56
20091.430.981.041.261.170.841.060.740.820.680.730.8112.1976.1448.91128.69
20080.510.920.230.711.210.580.580.54-0.17-0.961.441.757.5640.0023.5271.86
20071.230.921.011.041.190.971.150.330.780.760.340.7610.9974.0639.49266.11
20061.771.181.031.250.581.351.311.421.041.371.311.3416.0138.01
Composição
Última atualização: 31/07/2021
90.01%
Cotas de fundosR$ 32.415.903,06
5.24%
Títulos públicosR$ 1.888.004,92
4.41%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.587.887,35
0.40%
DisponibilidadesR$ 142.510,70
0.01%
Valores a receberR$ 2.658,05
-0.06%
Valores a pagar-R$ 22.166,13
Patrimônio
R$ 36.014.796,89
Cotistas
5
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