LÂMINA DE FUNDO
ALLOCATION FXRF CLASSE DE INVESTIMENTO RF-
ALLOCATION FXRF CLASSE DE INVESTIMENTO RF-
11888379000134
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 31,0466302
Atualizado: 23/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.09%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 23/12/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
11/08/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.79 | 0.59 | 0.75 | 0.25 | 1.09 | -0.56 | 1.54 | 0.74 | -0.50 | -1.03 | -0.22 | -1.77 | 1.63 | - | 208.25 | - |
| 2023 | 1.24 | 0.83 | 1.14 | 0.90 | 1.06 | 0.86 | 0.86 | 1.02 | 0.60 | 0.60 | 1.03 | 0.95 | 11.67 | - | 203.30 | - |
| 2022 | 0.62 | 0.86 | 1.28 | 0.60 | 1.01 | 0.89 | 0.75 | 0.97 | 0.95 | 1.15 | 0.67 | 0.98 | 11.27 | - | 171.61 | - |
| 2021 | 0.02 | -0.04 | 0.08 | -0.03 | 0.33 | 0.32 | 0.20 | 0.30 | 0.42 | 0.15 | 1.03 | 0.76 | 3.59 | - | 144.10 | - |
| 2020 | 0.06 | 0.25 | -3.77 | 0.82 | 0.40 | 1.15 | 2.86 | -1.36 | -1.23 | 0.11 | 1.16 | 3.44 | 3.75 | - | 135.64 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.44 | 0.36 | 0.49 | 0.90 | 0.67 | 0.57 | -0.11 | 0.54 | 1.31 | -1.52 | 1.33 | 5.58 | - | 127.12 | - |
| 2018 | 1.62 | 0.78 | 1.16 | 0.54 | -0.59 | -0.11 | 1.01 | -0.06 | 0.89 | 1.39 | 0.44 | 0.44 | 7.75 | - | 115.12 | - |
| 2017 | 1.02 | 0.83 | 1.00 | 0.75 | -0.36 | 0.93 | 1.72 | 0.97 | 0.80 | 0.44 | 0.37 | 0.63 | 9.47 | - | 99.65 | - |
| 2016 | 0.55 | 1.71 | -0.26 | 1.54 | 1.59 | 1.09 | 1.26 | 1.15 | 1.10 | 0.90 | 0.64 | 1.04 | 13.01 | - | 82.37 | - |
| 2015 | 1.65 | 0.60 | 0.89 | 1.62 | 2.71 | -0.87 | 2.03 | -0.07 | 2.35 | 0.88 | 1.15 | 1.07 | 14.88 | - | 61.38 | - |
| 2014 | -0.02 | 2.17 | 0.75 | 1.25 | 2.15 | 0.14 | 1.25 | 0.80 | 0.84 | 0.87 | 1.31 | 0.12 | 12.24 | - | 40.48 | - |
| 2013 | 0.39 | -0.07 | 0.61 | 0.75 | -0.33 | 0.04 | 0.85 | 0.32 | 0.76 | 0.61 | 0.03 | 0.82 | 4.88 | - | 25.16 | - |
| 2012 | 0.94 | 0.89 | 1.01 | 1.35 | 0.80 | 0.46 | 0.71 | 0.61 | 0.47 | 0.53 | 0.67 | 0.60 | 9.42 | - | 19.33 | - |
| 2011 | - | - | - | 0.71 | 1.09 | 0.65 | 0.93 | 1.82 | 0.86 | 0.90 | 0.96 | 0.80 | 9.06 | - | 9.06 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
0.44%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
0.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
99.72%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
0.01%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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