LÂMINA DE FUNDO
ALLOCATION EQUILIBRIUM MULTIMERCADO FIC FI LP
ALLOCATION EQUILIBRIUM MULTIMERCADO FIC FI LP
04.334.539/0001-38
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,5291777
Atualizado: 09/10/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 24/04/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
20/03/2001
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MMJ MATURITY ADMINISTRACAO DE CARTEIRA S/C LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.446.637.0413.5817.55241.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20151.00-0.520.910.141.120.391.700.720.560.44--6.6366.83150.6175.78
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.110.32--9.92-198.75-
2014-0.060.210.960.041.191.710.760.540.640.330.79-0.406.9063.77135.0378.60
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-171.79-
20130.50-0.440.240.06-0.26-1.380.510.560.890.95-0.21-0.141.2615.63119.8682.52
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-145.25-
20122.210.900.750.53-2.480.271.450.961.380.130.741.108.1697.03117.1292.25
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-126.96-
20110.090.571.16-0.500.35-0.21-1.54-0.99-1.592.04-0.890.04-1.52-100.7492.12
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-109.35-
2010-0.630.531.02-0.28-0.150.002.260.031.490.89-0.321.456.4365.88103.84118.52
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-87.61-
20091.210.581.473.072.400.312.011.162.03-0.061.741.1518.42148.7991.53129.05
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.8774.6680.19129.90
2008-0.412.01-0.952.012.36-0.700.13-0.39-1.63-3.402.001.242.1217.9562.3997.48
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3870.93
20071.430.471.371.982.471.091.10-0.871.411.36-0.100.8113.2287.9061.73118.49
CDI1.080.871.050.941.020.900.970.990.800.920.840.8411.8168.1164.00149.36
20062.461.800.571.530.131.271.311.730.711.531.531.6417.4591.8459.02126.44
CDI1.431.141.421.081.281.181.171.251.051.091.020.9815.0452.10
Composição
Última atualização: 01/08/2015
5.77%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
45.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
49.55%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
13.73%
DERIVATIVOSR$ NaN
0.00%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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