LÂMINA DE FUNDO
ALLOCATION EQUILIBRIUM MULTIMERCADO FIC FI LP
ALLOCATION EQUILIBRIUM MULTIMERCADO FIC FI LP
04.334.539/0001-38
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,5291777
Atualizado: 09/10/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 24/01/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
20/03/2001
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MMJ MATURITY ADMINISTRACAO DE CARTEIRA S/C LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.446.637.0413.5817.55241.80
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20151.00-0.520.910.141.120.391.700.720.560.44--6.63-81.82468.88
2014-0.060.210.960.041.191.710.760.540.640.330.79-0.406.90-70.52404.13
20130.50-0.440.240.06-0.26-1.380.510.560.890.95-0.21-0.141.26-59.51341.03
20122.210.900.750.53-2.480.271.450.961.380.130.741.108.16-57.53329.68
20110.090.571.16-0.500.35-0.21-1.54-0.99-1.592.04-0.890.04-1.52-45.64261.55
2010-0.630.531.02-0.28-0.150.002.260.031.490.89-0.321.456.43-47.89274.44
20091.210.581.473.072.400.312.011.162.03-0.061.741.1518.42105.5638.95223.21
2008-0.412.01-0.952.012.36-0.700.13-0.39-1.63-3.402.001.242.1212.2316.1092.85
20071.430.471.371.982.471.091.10-0.871.411.36-0.100.8113.2296.5737.83276.33
20062.461.800.571.530.131.271.311.730.711.531.531.6417.4517.45
20050.851.131.231.031.321.341.061.481.961.241.861.6017.3417.34
20041.450.830.880.780.791.151.291.101.111.010.492.0313.6913.69
20032.032.352.011.952.092.381.681.811.761.8121.7421.74
Composição
Última atualização: 01/08/2015
5.77%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
45.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
49.55%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
13.73%
DERIVATIVOSR$ NaN
0.00%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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