LÂMINA DE FUNDO
ALLOCATION EQUILIBRIUM MULTIMERCADO FIC FI LP
ALLOCATION EQUILIBRIUM MULTIMERCADO FIC FI LP
04.334.539/0001-38
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,5291777
Atualizado: 09/10/2015
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 24/01/2025
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
20/03/2001
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Gestor
MMJ MATURITY ADMINISTRACAO DE CARTEIRA S/C LTDA
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 1.00 | -0.52 | 0.91 | 0.14 | 1.12 | 0.39 | 1.70 | 0.72 | 0.56 | 0.44 | - | - | 6.63 | - | 81.82 | 468.88 |
| 2014 | -0.06 | 0.21 | 0.96 | 0.04 | 1.19 | 1.71 | 0.76 | 0.54 | 0.64 | 0.33 | 0.79 | -0.40 | 6.90 | - | 70.52 | 404.13 |
| 2013 | 0.50 | -0.44 | 0.24 | 0.06 | -0.26 | -1.38 | 0.51 | 0.56 | 0.89 | 0.95 | -0.21 | -0.14 | 1.26 | - | 59.51 | 341.03 |
| 2012 | 2.21 | 0.90 | 0.75 | 0.53 | -2.48 | 0.27 | 1.45 | 0.96 | 1.38 | 0.13 | 0.74 | 1.10 | 8.16 | - | 57.53 | 329.68 |
| 2011 | 0.09 | 0.57 | 1.16 | -0.50 | 0.35 | -0.21 | -1.54 | -0.99 | -1.59 | 2.04 | -0.89 | 0.04 | -1.52 | - | 45.64 | 261.55 |
| 2010 | -0.63 | 0.53 | 1.02 | -0.28 | -0.15 | 0.00 | 2.26 | 0.03 | 1.49 | 0.89 | -0.32 | 1.45 | 6.43 | - | 47.89 | 274.44 |
| 2009 | 1.21 | 0.58 | 1.47 | 3.07 | 2.40 | 0.31 | 2.01 | 1.16 | 2.03 | -0.06 | 1.74 | 1.15 | 18.42 | 105.56 | 38.95 | 223.21 |
| 2008 | -0.41 | 2.01 | -0.95 | 2.01 | 2.36 | -0.70 | 0.13 | -0.39 | -1.63 | -3.40 | 2.00 | 1.24 | 2.12 | 12.23 | 16.10 | 92.85 |
| 2007 | 1.43 | 0.47 | 1.37 | 1.98 | 2.47 | 1.09 | 1.10 | -0.87 | 1.41 | 1.36 | -0.10 | 0.81 | 13.22 | 96.57 | 37.83 | 276.33 |
| 2006 | 2.46 | 1.80 | 0.57 | 1.53 | 0.13 | 1.27 | 1.31 | 1.73 | 0.71 | 1.53 | 1.53 | 1.64 | 17.45 | 17.45 | ||
| 2005 | 0.85 | 1.13 | 1.23 | 1.03 | 1.32 | 1.34 | 1.06 | 1.48 | 1.96 | 1.24 | 1.86 | 1.60 | 17.34 | 17.34 | ||
| 2004 | 1.45 | 0.83 | 0.88 | 0.78 | 0.79 | 1.15 | 1.29 | 1.10 | 1.11 | 1.01 | 0.49 | 2.03 | 13.69 | 13.69 | ||
| 2003 | 2.03 | 2.35 | 2.01 | 1.95 | 2.09 | 2.38 | 1.68 | 1.81 | 1.76 | 1.81 | 21.74 | 21.74 |
Composição
Última atualização: 01/08/2015
5.77%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ NaN
45.02%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ NaN
49.55%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ NaN
13.73%
DERIVATIVOSR$ NaN
0.00%
AÇÕESR$ NaN
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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