LÂMINA DE FUNDO
ALLIANZ US INC GR ADV MASTER FIM IE
fundo cancelado
ALLIANZ US INC GR ADV MASTER FIM IE
38.421.112/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 138,1046884
Atualizado: 14/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
22/09/2020
Benchmark
Administrador
Banco BNP Paribas Brasil S/A
Gestor
Xp Allocation Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.92 | 1.85 | 1.77 | -1.10 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | 2.23 | - | 27.71 | - |
| 2023 | 5.31 | 0.87 | 0.45 | 0.48 | 1.45 | 3.58 | 3.11 | -1.87 | -3.08 | -2.93 | 6.24 | 4.98 | 19.61 | - | 24.93 | - |
| 2022 | -6.62 | -1.24 | 3.64 | -5.51 | -2.14 | -6.70 | 7.84 | -0.04 | -5.81 | 4.09 | 1.92 | -1.14 | -12.19 | - | 4.45 | - |
| 2021 | 1.33 | 1.22 | -0.97 | 3.90 | -0.43 | 1.98 | 0.93 | 1.52 | -0.97 | 3.56 | 0.71 | 1.32 | 14.90 | - | 18.94 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.52 | 3.52 | - | 3.52 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
1.00%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.01%
DisponibilidadesR$ 0,00
-1.13%
Valores a pagar-R$ 0,00
0.23%
Títulos públicosR$ 0,00
99.36%
Investimento no exteriorR$ 0,00
0.53%
Outras aplicaçõesR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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