LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALLIANCA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALLIANCA FI
13593258000190
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1.703,2513879
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 42.46%Patrimônio Líquido
R$ 508.979.231,04
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
24/01/2013
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.91 | 7.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.81 | - | 57.11 | - |
| 2024 | -1.78 | 8.46 | 6.56 | -4.48 | 6.01 | 7.77 | 10.14 | 4.85 | 7.98 | 2.75 | -9.43 | -6.26 | 34.76 | - | 35.66 | - |
| 2023 | 1.57 | -0.86 | 3.20 | -2.96 | 6.83 | 7.86 | 2.32 | -1.91 | -9.71 | -5.41 | 6.24 | 11.79 | 18.29 | - | 0.67 | - |
| 2022 | 6.01 | -7.60 | 0.18 | -4.44 | -3.55 | -4.54 | 14.83 | 7.25 | 22.42 | 1.25 | -10.95 | 7.20 | 25.81 | - | -14.90 | - |
| 2021 | 5.52 | -6.37 | -2.41 | 2.32 | 8.74 | 2.17 | -6.41 | -0.08 | -7.61 | -12.25 | 4.04 | 17.96 | 1.98 | - | -32.36 | - |
| 2020 | 8.61 | -6.80 | -37.88 | 5.90 | 7.63 | 50.43 | 2.83 | -6.21 | -7.55 | -8.70 | 8.71 | 4.39 | -0.40 | - | -33.67 | - |
| 2019 | 20.27 | -4.74 | 3.84 | -4.25 | 17.26 | 11.49 | 11.37 | 3.99 | -4.16 | 0.69 | 1.81 | 19.03 | 101.70 | - | -33.40 | - |
| 2018 | 15.39 | -8.86 | 2.13 | 0.17 | 3.78 | -5.39 | 15.44 | -2.15 | 1.16 | 12.82 | 6.69 | -1.94 | 42.48 | - | -66.98 | - |
| 2017 | 27.49 | -4.44 | -0.46 | 8.41 | -15.28 | 0.76 | 9.45 | -7.10 | 10.70 | 0.15 | -3.85 | 0.81 | 22.62 | - | -76.83 | - |
| 2016 | -7.13 | 42.97 | 25.83 | 2.46 | -13.67 | 2.96 | 22.03 | -7.59 | -1.57 | -4.36 | -14.94 | -1.55 | 35.26 | - | -81.10 | - |
| 2015 | -25.12 | -17.95 | 14.39 | 2.51 | -16.68 | -14.92 | -39.21 | -9.95 | 7.15 | -2.13 | -1.91 | 1.12 | -70.92 | - | -86.03 | - |
| 2014 | -13.92 | -3.55 | -3.86 | 10.82 | 2.66 | 4.39 | -15.09 | 13.67 | -13.88 | 2.38 | -7.00 | -18.99 | -39.22 | - | -51.95 | - |
| 2013 | - | 4.97 | -8.23 | 9.70 | 3.69 | -18.48 | 0.36 | -10.33 | -0.84 | 9.01 | -4.37 | -4.87 | -20.95 | - | -20.95 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
72.36%
AGUESR$ 368.294.979,38
17.79%
Cotas de fundosR$ 90.532.049,30
4.00%
Investimento no exteriorR$ 20.362.340,18
2.92%
Termo - compras a receberR$ 14.856.271,06
2.39%
Títulos de crédito privadoR$ 12.164.262,10
2.35%
Termo - obr por compra a pagR$ 11.938.869,81
2.22%
Valores a receberR$ 11.275.208,22
0.53%
Títulos públicosR$ 2.708.504,98
0.15%
DisponibilidadesR$ 777.266,46
-0.01%
Valores a pagar-R$ 52.752,09
Patrimônio
R$ 508.979.231,04
Cotistas
2
Web
Android
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