LÂMINA DE FUNDO
ALLENFELD FIM CRED PRIV IE
ALLENFELD FIM CRED PRIV IE
32.040.926/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5478369
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.71%
Patrimônio Líquido
R$ 32.496.702,62
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.270.099.9916.4621.0853.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.070.510.94-1.27--------0.103.1353.26107.94
CDI0.970.800.830.56--------3.20-49.34-
20232.12-1.03-0.180.411.871.691.48-0.06-0.14-0.252.812.1511.3386.9553.10118.76
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-44.71-
20222.210.684.82-1.210.92-2.091.952.891.221.92-2.13-0.1111.3992.0037.52133.86
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-28.03-
2021-0.540.320.772.271.410.88-1.47-0.38-0.64-2.59-0.911.320.347.6623.46168.48
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-13.92-
2020-0.04-1.84-8.463.962.473.053.040.24-1.86-0.064.083.527.62277.0923.04253.71
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-9.08-
20193.140.060.020.691.242.091.10-0.240.631.58-0.213.4514.33240.8414.33232.56
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-6.16-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 32.488.843,29
0.04%
DisponibilidadesR$ 13.286,67
0.02%
Valores a receberR$ 6.136,59
-0.04%
Valores a pagar-R$ 11.563,81
Patrimônio
R$ 32.496.702,62
Cotistas
1
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