LÂMINA DE FUNDO
ALLENFELD FIM CRED PRIV IE
ALLENFELD FIM CRED PRIV IE
32.040.926/0001-05
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5969489
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.70%Patrimônio Líquido
R$ 30.330.439,07
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.07 | 0.51 | 0.94 | -0.91 | 0.64 | 0.33 | 1.26 | 1.05 | 0.46 | - | - | - | 4.27 | 58.90 | 59.64 | 110.79 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 53.83 | - |
| 2023 | 2.12 | -1.03 | -0.18 | 0.41 | 1.87 | 1.69 | 1.48 | -0.06 | -0.14 | -0.25 | 2.81 | 2.15 | 11.33 | 85.25 | 53.10 | 122.26 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 43.43 | - |
| 2022 | 2.21 | 0.68 | 4.82 | -1.21 | 0.92 | -2.09 | 1.95 | 2.89 | 1.22 | 1.92 | -2.13 | -0.11 | 11.39 | 95.00 | 37.52 | 141.03 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 26.60 | - |
| 2021 | -0.54 | 0.32 | 0.77 | 2.27 | 1.41 | 0.88 | -1.47 | -0.38 | -0.64 | -2.59 | -0.91 | 1.32 | 0.34 | 8.95 | 23.46 | 179.77 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 13.05 | - |
| 2020 | -0.04 | -1.84 | -8.46 | 3.96 | 2.47 | 3.05 | 3.04 | 0.24 | -1.86 | -0.06 | 4.08 | 3.52 | 7.62 | 256.57 | 23.04 | 258.55 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 8.91 | - |
| 2019 | 3.14 | 0.06 | 0.02 | 0.69 | 1.24 | 2.09 | 1.10 | -0.24 | 0.63 | 1.58 | -0.21 | 3.45 | 14.33 | 248.35 | 14.33 | 248.35 |
| CDI | 0.20 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 5.77 | - | 5.77 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 30.323.103,65
0.04%
DisponibilidadesR$ 12.400,96
0.02%
Valores a receberR$ 5.727,52
-0.04%
Valores a pagar-R$ 10.792,96
Patrimônio
R$ 30.330.439,07
Cotistas
1
Web
Android
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