LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALLENFELD FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALLENFELD FI
32040926000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6277987
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.17%Patrimônio Líquido
R$ 29.732.255,47
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/12/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Gerval Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.35 | 0.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.13 | - | 61.79 | - |
| 2024 | -0.07 | 0.51 | 0.94 | -0.91 | 0.64 | 0.33 | 1.26 | 1.05 | 0.48 | 0.80 | 0.16 | -0.76 | 4.49 | - | 59.98 | - |
| 2023 | 2.12 | -1.03 | -0.18 | 0.41 | 1.87 | 1.69 | 1.48 | -0.06 | -0.14 | -0.25 | 2.81 | 2.15 | 11.33 | - | 53.10 | - |
| 2022 | 2.21 | 0.68 | 4.82 | -1.21 | 0.92 | -2.09 | 1.95 | 2.89 | 1.22 | 1.92 | -2.13 | -0.11 | 11.39 | - | 37.52 | - |
| 2021 | -0.54 | 0.32 | 0.77 | 2.27 | 1.41 | 0.88 | -1.47 | -0.38 | -0.64 | -2.59 | -0.91 | 1.32 | 0.34 | - | 23.46 | - |
| 2020 | -0.04 | -1.84 | -8.46 | 3.96 | 2.47 | 3.05 | 3.04 | 0.24 | -1.86 | -0.06 | 4.08 | 3.52 | 7.62 | - | 23.04 | - |
| 2019 | 3.14 | 0.06 | 0.02 | 0.69 | 1.24 | 2.09 | 1.10 | -0.24 | 0.63 | 1.58 | -0.21 | 3.45 | 14.33 | - | 14.33 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.98%
Cotas de fundosR$ 29.725.064,72
0.04%
DisponibilidadesR$ 12.156,39
0.02%
Valores a receberR$ 5.614,56
-0.04%
Valores a pagar-R$ 10.580,10
Patrimônio
R$ 29.732.255,47
Cotistas
1
Web
Android
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