LÂMINA DE FUNDO
ALLEGRA FIA
ALLEGRA FIA
37.751.680/0001-95
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,33582981
Atualizado: 11/01/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 4.155.227,60
Atualizado: 10/01/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
24/08/2020
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
João Décio Buffara Lobo
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.21 | - | 36.62 | - |
| 2023 | 2.98 | -2.16 | 0.14 | 0.24 | 2.12 | 3.64 | -0.62 | -2.27 | 0.38 | -1.28 | 9.39 | 0.54 | 13.31 | - | 36.34 | - |
| 2022 | -2.34 | -2.16 | 5.26 | -3.36 | 4.00 | -9.01 | 5.36 | 8.02 | -4.82 | 5.18 | -10.20 | -1.65 | -7.45 | - | 20.32 | - |
| 2021 | -0.04 | 4.42 | 0.96 | 11.38 | 0.79 | 1.74 | -1.72 | -3.94 | 4.67 | -11.21 | -3.58 | 5.78 | 7.71 | - | 30.01 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.39 | 6.48 | 8.59 | 20.70 | - | 20.70 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
91.29%
AGUESR$ 3.793.340,52
2.01%
DisponibilidadesR$ 83.442,06
0.05%
Valores a receberR$ 1.983,78
-0.13%
Valores a pagar-R$ 5.258,29
Patrimônio
R$ 4.155.227,60
Cotistas
1
Web
Android
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