LÂMINA DE FUNDO
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA
37558035000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,66040218
Atualizado: 22/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.77%Patrimônio Líquido
R$ 17.557.369,68
Atualizado: 25/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.90 | 0.68 | 0.95 | 1.13 | 0.81 | 1.20 | 0.80 | 1.09 | - | - | - | 8.81 | - | 59.92 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.60 | 1.28 | 0.57 | 0.64 | 0.81 | 0.83 | 0.79 | 0.87 | 0.79 | 0.82 | 0.74 | 10.00 | - | 46.98 | - |
| 2023 | 1.00 | 0.46 | 0.59 | 0.58 | 0.91 | 0.67 | 1.25 | 0.01 | 0.82 | 0.69 | 0.87 | 1.16 | 9.38 | - | 33.61 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.51 | 2.10 | 0.81 | 1.01 | 1.15 | 1.13 | 1.41 | 1.20 | 1.46 | 1.20 | 1.31 | 15.10 | - | 22.16 | - |
| 2021 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.37 | 2.39 | 0.14 | -0.06 | 0.84 | 0.38 | 0.28 | 0.65 | 0.71 | 6.13 | - | 6.13 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.82%
Outras aplicaçõesR$ 9.976.005,63
32.79%
Cotas de fundosR$ 5.757.008,14
5.96%
DisponibilidadesR$ 1.046.882,40
2.26%
AGUESR$ 397.039,72
1.66%
Títulos públicosR$ 290.817,80
0.55%
Brazilian depos receipt BDRR$ 97.280,00
0.10%
Valores a receberR$ 18.424,61
-0.15%
Valores a pagar-R$ 26.088,42
Patrimônio
R$ 17.557.369,68
Cotistas
4
Web
Android
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