LÂMINA DE FUNDO
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA
UNICA CI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA DO ALLEANZA
37558035000150
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,67041462
Atualizado: 13/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.82%
Patrimônio Líquido
R$ 17.660.870,36
Atualizado: 15/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/08/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Vortx Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Warren Brasil Gestão e Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.449.2911.0022.6834.8360.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.920.900.680.951.130.811.200.801.090.44--9.28-60.61-
20240.830.601.280.570.640.810.830.790.870.790.820.7410.00-46.98-
20231.000.460.590.580.910.671.250.010.820.690.871.169.38-33.61-
20220.860.512.100.811.011.151.131.411.201.461.201.3115.10-22.16-
20210.030.030.230.372.390.14-0.060.840.380.280.650.716.13-6.13-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
56.82%
Outras aplicaçõesR$ 10.034.814,17
32.79%
Cotas de fundosR$ 5.790.945,70
5.96%
DisponibilidadesR$ 1.053.053,77
2.26%
AGUESR$ 399.380,27
1.66%
Títulos públicosR$ 292.532,17
0.55%
Brazilian depos receipt BDRR$ 97.853,46
0.10%
Valores a receberR$ 18.533,22
-0.15%
Valores a pagar-R$ 26.242,21
Patrimônio
R$ 17.660.870,36
Cotistas
4
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.