LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALLEANZA FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALLEANZA FI
37287382000196
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3309576
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.65%Patrimônio Líquido
R$ 70.305.389,17
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/06/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.32 | 0.32 | 1.14 | -3.03 | 2.32 | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | - | 32.28 | - |
| 2024 | -5.27 | 0.41 | 1.12 | -0.54 | 0.44 | 0.79 | 2.13 | 1.38 | 0.82 | 0.69 | -0.03 | -0.46 | 1.29 | - | 29.69 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.04 | 0.22 | 0.76 | 1.39 | 1.25 | 0.93 | 0.38 | -0.08 | 0.11 | 2.21 | 1.92 | 10.72 | - | 28.04 | - |
| 2022 | 1.09 | 0.92 | 2.54 | -0.11 | 0.88 | -0.04 | 1.33 | 1.86 | 1.24 | 1.48 | -1.30 | 0.58 | 10.93 | - | 15.64 | - |
| 2021 | -0.34 | 0.08 | -0.01 | 0.66 | 0.92 | 0.92 | -1.11 | -0.49 | -0.83 | -1.57 | 0.09 | 1.05 | -0.67 | - | 4.25 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.77 | 0.18 | -0.59 | -0.05 | 2.39 | 2.19 | 4.95 | - | 4.95 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.01%
Cotas de fundosR$ 70.315.674,85
0.00%
Valores a receberR$ 850,71
-0.02%
Valores a pagar-R$ 11.140,56
Patrimônio
R$ 70.305.389,17
Cotistas
1
Web
Android
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