LÂMINA DE FUNDO
ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVES - 25.423.063/0001-81
ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS - CLASSE DE INVES - 25.423.063/0001-81
25.423.063/0001-81
Multimercados
Preço da Cota
R$ 191,5064361
Atualizado: 19/02/2026
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.32%Patrimônio Líquido
R$ 2.770.614,40
Atualizado: 16/01/2026
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
09/09/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taboaço, Nieckele e Associados - Gestao Patrimonial Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.12 | - | 87.10 | - |
| 2025 | 1.09 | 1.37 | 0.87 | 0.12 | 1.59 | 1.17 | 1.16 | 1.39 | 1.50 | 0.74 | 0.63 | 1.13 | 13.52 | - | 85.03 | - |
| 2024 | 0.18 | 0.56 | 0.91 | -0.67 | 1.17 | 0.98 | 0.89 | 1.40 | 1.18 | -0.06 | 0.41 | -1.52 | 5.52 | - | 62.99 | - |
| 2023 | -0.44 | -1.41 | 1.17 | 0.43 | 0.90 | 1.22 | 1.45 | 0.30 | -0.11 | -0.04 | 2.55 | 2.38 | 8.65 | - | 54.46 | - |
| 2022 | -0.17 | -0.16 | 0.89 | -1.24 | 0.77 | -2.12 | 2.76 | 1.26 | -3.53 | 1.28 | 2.65 | 1.70 | 3.96 | - | 42.17 | - |
| 2021 | -1.02 | -0.58 | -0.87 | 0.83 | 0.83 | 0.68 | 0.26 | 0.65 | -0.67 | -1.05 | -0.25 | 1.73 | 0.50 | - | 36.75 | - |
| 2020 | 1.42 | -0.59 | -9.35 | 2.22 | 1.95 | 2.29 | 1.69 | 1.24 | -0.45 | 0.75 | 2.23 | 1.50 | 4.39 | - | 36.07 | - |
| 2019 | 1.79 | 1.18 | 0.24 | 1.12 | 0.56 | 2.30 | 1.33 | 0.75 | 0.65 | 0.83 | -0.08 | 0.70 | 11.96 | - | 30.35 | - |
| 2018 | 0.74 | -0.54 | -0.04 | -0.12 | -1.87 | -1.82 | 1.48 | -1.74 | 1.73 | 0.31 | 0.51 | 1.03 | -0.42 | - | 16.42 | - |
| 2017 | 2.66 | 1.82 | 1.05 | 1.22 | 0.80 | 0.96 | 1.43 | 1.64 | 0.42 | 0.75 | 0.19 | 0.10 | 13.82 | - | 16.92 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.29 | 1.41 | 2.72 | - | 2.72 | - |
Composição
Última atualização: 21/02/2026
Patrimônio
R$ 2.770.614,40
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.