LÂMINA DE FUNDO
ALKA MULT FC CRED PRIV IE
ALKA MULT FC CRED PRIV IE
05.395.859/0001-60
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 100,489848
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.36%Patrimônio Líquido
R$ 23.119.773,24
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/05/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2.14 | -0.69 | -0.60 | 0.51 | 1.94 | 2.00 | 1.41 | -0.59 | -0.97 | -1.13 | 3.96 | -0.11 | 8.01 | 66.25 | 588.79 | 141.37 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 416.49 | - |
| 2022 | 2.25 | 1.13 | 4.83 | -0.74 | 0.96 | -1.50 | 1.83 | 3.35 | 1.85 | 2.32 | -3.44 | -0.57 | 12.67 | 102.34 | 537.71 | 149.04 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 360.78 | - |
| 2021 | -0.94 | 0.65 | 0.27 | 1.85 | 1.26 | 0.85 | -2.35 | -0.16 | -0.81 | -2.10 | -1.09 | 1.48 | -1.19 | - | 466.00 | 150.31 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 310.02 | - |
| 2020 | 0.42 | -2.11 | -10.65 | 4.52 | 2.73 | 2.60 | 3.39 | 0.23 | -1.73 | -0.26 | 4.29 | 3.55 | 6.13 | 222.91 | 472.81 | 161.59 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 292.59 | - |
| 2019 | 3.48 | -0.07 | 0.09 | 0.75 | 1.11 | 2.12 | 0.95 | 0.15 | 0.75 | 1.25 | -0.15 | 2.98 | 14.18 | 238.32 | 439.73 | 155.89 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 282.08 | - |
| 2018 | 3.89 | 0.27 | 0.25 | 0.42 | -2.13 | -0.12 | 1.61 | 0.14 | 0.34 | 2.82 | 0.29 | -0.20 | 7.71 | 120.28 | 372.70 | 143.00 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 260.63 | - |
| 2017 | 2.10 | 2.00 | 0.80 | 0.29 | -0.96 | 0.71 | 2.62 | 1.60 | 1.86 | -0.01 | -0.57 | 1.75 | 12.81 | 129.00 | 338.86 | 141.84 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 238.90 | - |
| 2016 | 0.86 | 1.07 | 0.37 | 2.07 | 0.58 | 1.55 | 2.52 | 1.22 | 1.17 | 2.29 | -0.68 | 1.78 | 15.80 | 112.94 | 289.03 | 138.76 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 208.29 | - |
| 2015 | 0.47 | 3.12 | 2.35 | -0.03 | 1.51 | 0.07 | 2.83 | -0.77 | 0.34 | 1.41 | 1.40 | 1.12 | 14.64 | 110.41 | 235.95 | 138.42 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 170.45 | - |
| 2014 | -1.08 | -0.07 | 0.84 | 0.31 | 0.82 | 0.79 | 0.88 | 1.58 | 0.16 | 0.18 | 2.03 | 0.28 | 6.89 | 63.68 | 193.05 | 139.09 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 138.79 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.54%
Cotas de fundosR$ 23.014.326,27
0.51%
DisponibilidadesR$ 117.600,55
0.02%
Valores a receberR$ 4.780,41
-0.07%
Valores a pagar-R$ 16.932,46
Patrimônio
R$ 23.119.773,24
Cotistas
1
Web
Android
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