LÂMINA DE FUNDO
ALISEOS FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
fundo cancelado
ALISEOS FIM CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
08.750.817/0001-99
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,516385
Atualizado: 22/07/2014
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 24/04/2024
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
23/05/2007
Benchmark
DI de um dia
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAÚ DTVM S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.63-20.27-17.16-10.880.0351.04
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2014-23.590.700.590.700.830.810.63------20.28-37.4653.28
CDI0.840.780.760.820.860.820.61-----5.62-70.31-
20130.670.470.590.600.530.390.770.820.520.830.860.828.16101.2472.43118.26
CDI0.590.480.540.600.580.590.710.700.700.800.710.788.06-61.25-
20121.110.960.991.020.860.640.880.680.660.790.530.6510.22121.5259.42120.72
CDI0.890.740.810.700.730.640.680.690.540.610.540.538.41-49.22-
20110.860.881.040.920.970.910.941.281.070.921.000.8512.28105.9544.64118.58
CDI0.860.840.920.840.990.950.971.070.940.880.860.9011.59-37.64-
20100.810.550.690.630.770.850.900.910.890.930.861.0010.24104.9228.82123.44
CDI0.660.590.760.660.750.790.860.890.840.810.810.939.76-23.35-
20091.040.851.041.080.870.780.890.750.780.760.770.8110.9388.2916.85136.11
CDI1.040.850.970.840.770.750.780.690.690.690.660.729.87184.8317.31324.16
20080.861.000.300.691.140.890.760.880.450.341.021.119.85145.499.85145.49
CDI0.920.800.840.900.870.951.061.011.101.171.001.1112.3812.38
20071.031.390.270.830.640.410.665.345.34
CDI0.320.900.970.990.800.920.840.846.776.77
Composição
Última atualização: 24/04/2024
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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