LÂMINA DE FUNDO
ALHAMBRA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
ALHAMBRA FI FINANCEIRO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT
19154065000110
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 174,944059
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.15%Patrimônio Líquido
R$ 62.981.935,54
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/10/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.82 | 0.75 | 1.05 | 1.30 | 1.26 | 0.63 | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 70.89 | - |
| 2024 | 0.66 | 0.79 | 1.00 | 0.18 | 1.05 | 0.72 | 1.06 | 1.03 | 0.66 | 0.44 | 0.51 | 0.14 | 8.55 | - | 61.30 | - |
| 2023 | 1.01 | 0.14 | 0.68 | 0.90 | 1.33 | 1.29 | 1.09 | 0.96 | 0.50 | 0.45 | 1.65 | 1.28 | 11.87 | - | 48.59 | - |
| 2022 | 0.49 | 0.64 | 1.44 | 0.18 | 0.96 | 0.44 | 1.14 | 1.53 | 1.22 | 1.11 | 0.44 | 0.83 | 10.92 | - | 32.83 | - |
| 2021 | -0.04 | 0.07 | 0.19 | 0.82 | 0.58 | 0.58 | 0.15 | 0.45 | 0.37 | -0.14 | 0.62 | 0.78 | 4.52 | - | 19.75 | - |
| 2020 | 0.33 | 0.10 | -1.83 | -0.86 | 0.45 | 0.53 | 0.92 | 0.31 | -0.20 | 0.02 | 0.62 | 1.08 | 1.44 | - | 14.57 | - |
| 2019 | 0.59 | 0.50 | 0.46 | 0.53 | 0.49 | 0.48 | 0.58 | 0.49 | 0.50 | 0.36 | 0.21 | 0.47 | 5.81 | - | 12.94 | - |
| 2018 | 0.57 | 0.44 | 0.54 | 0.48 | 0.42 | 0.46 | 0.53 | 0.57 | 0.46 | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 6.19 | - | 6.74 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.52 | 0.52 | - | 0.52 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
37.72%
DebênturesR$ 23.756.354,66
29.33%
Cotas de fundosR$ 18.472.206,17
18.16%
Títulos públicosR$ 11.439.991,54
8.23%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 5.180.615,01
5.05%
Operações compromissadasR$ 3.182.841,87
1.53%
Títulos de crédito privadoR$ 962.366,49
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 4.115,14
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.720,75
0.00%
Valores a receberR$ 2.513,93
-0.01%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.362,39
-0.03%
Valores a pagar-R$ 16.427,07
Patrimônio
R$ 62.981.935,54
Cotistas
1
Web
Android
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