LÂMINA DE FUNDO
ALGIDO FIA
ALGIDO FIA
36896028000104
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,5172375848
Atualizado: 09/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.99%Patrimônio Líquido
R$ 22.902.472,04
Atualizado: 10/09/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
09/06/2020
Benchmark
OUTROS
Administrador
Cm Capital Markets Dtvm Ltda
Gestor
Lis Capital - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -9.24 | -14.46 | -3.79 | 1.09 | -0.61 | -0.17 | 0.93 | 12.82 | -5.00 | - | - | - | -18.96 | - | -74.03 | - |
| 2024 | -4.17 | -11.11 | 1.45 | -6.58 | -0.99 | -7.81 | -2.22 | -2.64 | -11.89 | -6.95 | -10.15 | 1.04 | -47.79 | - | -67.96 | - |
| 2023 | -15.87 | -15.04 | 22.57 | 7.44 | 20.43 | 3.13 | 14.02 | -8.88 | 14.42 | -10.68 | -6.59 | 14.49 | 32.75 | - | -38.62 | - |
| 2022 | -3.37 | -11.20 | 6.82 | -3.04 | -8.78 | -13.97 | -11.88 | 2.19 | -4.68 | 10.37 | -6.39 | -28.14 | -55.55 | - | -53.77 | - |
| 2021 | -12.95 | -12.72 | 18.65 | -4.64 | 11.91 | 2.02 | -2.93 | -4.45 | -7.95 | 0.34 | -2.87 | 14.21 | -6.73 | - | 4.01 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | 0.39 | 0.17 | -5.23 | 0.33 | 27.92 | -8.82 | 11.52 | - | 11.52 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
98.01%
AGUESR$ 22.445.708,57
2.15%
DisponibilidadesR$ 493.255,65
0.02%
Valores a receberR$ 3.576,93
-0.17%
Valores a pagar-R$ 40.069,75
Patrimônio
R$ 22.902.472,04
Cotistas
51
Web
Android
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