LÂMINA DE FUNDO
ALGARAVIA FIM CRED PRIV
ALGARAVIA FIM CRED PRIV
16703345000141
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,76615532
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.68%Patrimônio Líquido
R$ 54.920.409,86
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
15/10/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Xp Advisory Gestao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.75 | 0.98 | 1.08 | 0.68 | 1.07 | - | - | - | - | - | - | - | 4.64 | - | 183.28 | - |
| 2024 | 0.86 | 0.55 | 0.79 | 0.39 | 0.82 | 0.59 | 1.04 | 0.85 | 0.37 | 0.40 | 0.56 | -0.09 | 7.36 | - | 170.72 | - |
| 2023 | -0.61 | 0.27 | 1.01 | 0.76 | 0.93 | 0.97 | 1.01 | 0.91 | 0.50 | 0.68 | 1.12 | 0.93 | 8.80 | - | 152.16 | - |
| 2022 | 0.63 | 0.90 | 1.49 | 1.07 | 1.15 | 0.85 | 0.94 | 1.18 | 1.06 | 1.20 | 0.80 | 1.10 | 13.09 | - | 131.76 | - |
| 2021 | 0.06 | -0.13 | 0.37 | 0.64 | 0.56 | 0.19 | 0.34 | 0.50 | 0.57 | 0.07 | 0.74 | 1.01 | 5.03 | - | 104.94 | - |
| 2020 | -0.00 | -0.11 | -2.53 | -0.47 | 0.57 | 0.68 | 1.28 | 0.42 | -0.12 | 0.03 | 0.84 | 0.53 | 1.07 | - | 95.12 | - |
| 2019 | 1.11 | 0.47 | 0.44 | 0.64 | 1.04 | 1.01 | -0.06 | 0.24 | 0.89 | 1.29 | 0.41 | 1.60 | 9.45 | - | 93.06 | - |
| 2018 | 1.14 | 0.41 | 0.64 | 0.40 | -0.21 | 0.34 | 0.72 | 0.44 | 0.36 | 1.20 | 0.46 | 0.64 | 6.73 | - | 76.39 | - |
| 2017 | 1.08 | 1.30 | 1.10 | 0.63 | 0.57 | 0.73 | 0.90 | 0.75 | 0.67 | 0.40 | 0.34 | 0.60 | 9.45 | - | 65.27 | - |
| 2016 | 1.32 | 0.98 | 1.04 | 1.17 | 0.93 | 1.21 | 1.18 | 1.23 | 1.11 | 0.94 | 1.02 | 1.28 | 14.26 | - | 51.00 | - |
| 2015 | 1.03 | 0.79 | 0.98 | 0.80 | 1.13 | 0.89 | 1.15 | 0.63 | 0.93 | 1.26 | 0.82 | 1.21 | 12.26 | - | 32.15 | - |
| 2014 | 0.33 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 0.90 | 0.85 | 0.73 | 0.90 | 0.77 | 0.78 | 9.99 | - | 17.72 | - |
| 2013 | 0.64 | 0.37 | 0.52 | 0.61 | 0.23 | 0.00 | -0.02 | 0.53 | 0.79 | 0.84 | 0.46 | 0.69 | 5.80 | - | 7.03 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 0.65 | 1.16 | - | 1.16 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
32.14%
Cotas de fundosR$ 17.651.819,55
27.25%
DebênturesR$ 14.963.109,60
23.22%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 12.753.662,61
17.43%
Títulos públicosR$ 9.575.264,17
0.01%
Valores a receberR$ 4.081,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 115,62
-0.05%
Valores a pagar-R$ 27.644,07
Patrimônio
R$ 54.920.409,86
Cotistas
2
Web
Android
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