LÂMINA DE FUNDO
ALFAYIZ FI FINANCEIRO MULT - RESPONSABILIDADE LIMI
ALFAYIZ FI FINANCEIRO MULT - RESPONSABILIDADE LIMI
31936732000111
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,60649379
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.41%Patrimônio Líquido
R$ 5.970.425,26
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/01/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Opportunity Auster Wealth Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.96 | 0.88 | 0.76 | 0.84 | 0.97 | - | - | - | - | - | - | - | 4.49 | - | 57.06 | - |
| 2024 | -0.00 | 0.48 | 0.84 | 0.79 | 0.70 | 0.72 | 0.85 | 0.86 | 0.80 | 0.82 | 0.76 | 0.68 | 8.62 | - | 50.31 | - |
| 2023 | 1.96 | -0.33 | -0.07 | 0.69 | 1.90 | 0.83 | 1.36 | -0.35 | -0.79 | -0.52 | 2.95 | 2.25 | 10.25 | - | 38.38 | - |
| 2022 | 1.43 | 0.19 | 3.09 | -1.92 | 0.79 | -1.62 | 2.32 | 2.31 | 0.38 | 1.14 | -1.54 | -0.46 | 6.13 | - | 25.51 | - |
| 2021 | -1.05 | 0.55 | 0.82 | 1.15 | 1.48 | 0.74 | -1.97 | -0.29 | -0.77 | -1.66 | -0.59 | 1.33 | -0.34 | - | 18.26 | - |
| 2020 | 0.78 | -2.19 | -9.41 | 4.18 | 2.52 | 3.53 | 4.01 | 0.39 | -1.67 | -0.15 | 4.61 | 2.97 | 9.04 | - | 18.67 | - |
| 2019 | - | - | - | 0.64 | 1.35 | 1.51 | 1.60 | 0.91 | 0.61 | 0.78 | 0.54 | 0.57 | 8.83 | - | 8.83 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
98.02%
Cotas de fundosR$ 5.852.265,17
2.02%
Títulos públicosR$ 120.317,70
0.01%
Valores a receberR$ 788,34
0.00%
DisponibilidadesR$ 86,99
-0.05%
Valores a pagar-R$ 3.033,00
Patrimônio
R$ 5.970.425,26
Cotistas
1
Web
Android
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