LÂMINA DE FUNDO
ALFAPREV RF MODERADO FIC FI RF PREV
ALFAPREV RF MODERADO FIC FI RF PREV
03.469.379/0001-71
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.349,7813906
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.37%
Patrimônio Líquido
R$ 27.035.147,45
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Invest.Prev.
Data Inicial
01/11/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Alfa Previdência e Vida S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.813.2710.3524.1333.101202.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.710.740.660.310.81-------3.2778.61558.1284.82
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-658.01-
20230.890.451.200.861.331.070.981.090.680.711.111.0312.0192.17537.2985.59
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.430.811.220.760.950.810.931.291.180.970.931.0011.8895.96468.9586.23
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
2021-0.06-0.280.050.460.380.280.270.290.30-0.531.270.973.4477.48408.5486.39
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.270.17-0.98-0.990.350.380.65-0.05-0.290.100.441.041.0839.27391.6387.31
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.740.420.420.530.660.620.530.360.640.48-0.050.405.9099.16386.3789.05
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.630.390.540.430.030.350.570.340.411.000.450.595.8891.73359.2888.95
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.051.110.980.620.660.700.910.790.690.520.340.589.3293.86333.7789.35
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.190.841.271.110.831.191.201.131.060.880.701.2213.3795.57296.7989.73
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20151.080.901.040.841.050.961.060.861.031.170.961.1612.8096.53250.0089.96
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.09%
Cotas de fundosR$ 27.058.259,80
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.580,35
0.00%
Valores a receberR$ 804,17
-0.10%
Valores a pagar-R$ 26.495,95
Patrimônio
R$ 27.035.147,45
Cotistas
1
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