LÂMINA DE FUNDO
ALFAPREV PRIV 25 FIC FIM
ALFAPREV PRIV 25 FIC FIM
10.758.137/0001-63
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 273,8596478
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.24%Patrimônio Líquido
R$ 12.013.545,71
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
31/07/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Alfa Previdência e Vida S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.58 | 1.03 | 0.32 | -0.46 | 0.12 | 0.29 | 1.43 | - | - | - | - | - | 2.15 | 36.32 | 177.80 | 66.51 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 267.35 | - |
| 2023 | 1.57 | -0.54 | -0.16 | 0.24 | 2.26 | 2.56 | 1.20 | -0.00 | 0.57 | -0.34 | 3.35 | 2.16 | 13.55 | 103.99 | 171.96 | 69.67 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 2.06 | 0.87 | 2.12 | -1.73 | 1.31 | -2.35 | 1.85 | 2.67 | 0.70 | 2.01 | -1.20 | -0.15 | 8.31 | 67.12 | 139.50 | 67.45 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.80 | -1.35 | 1.44 | 0.73 | 1.94 | 0.31 | -0.83 | -0.49 | -1.20 | -2.15 | 0.33 | 1.49 | -0.67 | - | 121.13 | 70.00 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -0.27 | -1.97 | -8.39 | 1.88 | 2.40 | 2.44 | 2.39 | -0.62 | -1.54 | 0.00 | 3.88 | 2.72 | 2.33 | 84.73 | 122.62 | 75.96 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 2.65 | -0.29 | 0.13 | 0.46 | 0.41 | 1.43 | 0.57 | -0.10 | 1.23 | 1.00 | 0.24 | 1.89 | 10.01 | 168.24 | 117.55 | 76.12 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 2.85 | 0.42 | 0.31 | 0.53 | -2.55 | -0.92 | 2.37 | -0.86 | 1.07 | 3.06 | 0.76 | -0.23 | 6.87 | 107.18 | 97.76 | 69.76 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.48 | 1.81 | 0.24 | 0.49 | -0.47 | 0.59 | 1.36 | 2.06 | 1.60 | 0.30 | -0.69 | 1.67 | 10.90 | 109.77 | 85.04 | 67.67 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -0.39 | 1.71 | 3.21 | 2.09 | -1.13 | 1.42 | 3.34 | 0.45 | 0.97 | 2.32 | -1.67 | 0.59 | 13.55 | 96.85 | 66.86 | 63.50 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -0.32 | 2.60 | 0.63 | 1.84 | -0.35 | 0.77 | 0.00 | -1.45 | 0.20 | 1.16 | 0.91 | 0.05 | 6.14 | 46.30 | 46.94 | 58.61 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.13%
Cotas de fundosR$ 12.028.937,46
0.01%
DisponibilidadesR$ 741,91
0.00%
Valores a receberR$ 518,91
-0.14%
Valores a pagar-R$ 16.652,72
Patrimônio
R$ 12.013.545,71
Cotistas
1
Web
Android
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