LÂMINA DE FUNDO
ALFAPREV MASTER 49 - FIC FIM
ALFAPREV MASTER 49 - FIC FIM
10758161000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 323,090144
Atualizado: 05/12/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.14%Patrimônio Líquido
R$ 8.764.963,20
Atualizado: 24/10/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 30-49
Data Inicial
31/07/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -1.68 | 1.52 | 0.14 | -1.07 | -0.57 | 0.32 | 2.12 | 3.23 | -0.74 | 0.49 | -0.88 | 0.90 | 3.73 | 36.86 | 234.91 | 83.51 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.84 | 0.93 | 0.13 | 10.12 | - | 281.28 | - |
| 2023 | 2.43 | -1.38 | -1.32 | -0.05 | 3.36 | 4.31 | 1.55 | -0.88 | 0.57 | -1.22 | 5.96 | 3.44 | 17.73 | 133.41 | 222.87 | 90.51 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 246.24 | - |
| 2022 | 3.78 | 1.02 | 3.08 | -3.95 | 1.89 | -5.56 | 2.82 | 4.28 | 0.45 | 3.22 | -3.02 | -1.18 | 6.41 | 53.46 | 174.24 | 84.74 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 205.62 | - |
| 2021 | -1.35 | -2.26 | 2.94 | 1.13 | 3.62 | 0.52 | -1.70 | -1.07 | -2.45 | -3.60 | -0.37 | 2.16 | -2.68 | - | 157.72 | 91.22 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 172.90 | - |
| 2020 | -0.53 | -3.99 | -14.43 | 5.04 | 4.56 | 4.34 | 4.38 | -1.25 | -2.55 | 0.02 | 7.62 | 4.60 | 5.91 | 198.99 | 164.82 | 101.17 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 162.91 | - |
| 2019 | 4.77 | -0.60 | 0.20 | 0.66 | 0.55 | 2.54 | 1.00 | -0.25 | 2.23 | 1.37 | 0.71 | 3.50 | 17.86 | 294.23 | 150.04 | 96.59 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 155.33 | - |
| 2018 | 5.40 | 0.75 | 0.48 | 1.00 | -4.60 | -1.37 | 4.40 | -1.51 | 2.04 | 5.40 | 1.33 | -0.80 | 12.72 | 196.90 | 112.15 | 79.70 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 140.72 | - |
| 2017 | 2.18 | 2.77 | -0.24 | 0.55 | -1.45 | 0.73 | 2.33 | 3.60 | 2.88 | 0.39 | -1.33 | 2.97 | 16.32 | 154.40 | 88.21 | 69.95 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 126.11 | - |
| 2016 | -2.16 | 2.76 | 5.24 | 3.31 | -2.73 | 1.96 | 5.71 | 0.03 | 1.17 | 4.11 | -3.72 | 0.22 | 16.51 | 117.59 | 61.80 | 59.14 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 104.50 | - |
| 2015 | -1.42 | 4.36 | 0.56 | 3.07 | -1.45 | 0.80 | -0.79 | -3.29 | -0.51 | 1.13 | 1.05 | -0.88 | 2.42 | 18.56 | 38.88 | 49.02 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 79.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 8.764.992,12
0.01%
DisponibilidadesR$ 473,14
0.00%
Valores a receberR$ 196,10
-0.01%
Valores a pagar-R$ 697,81
Patrimônio
R$ 8.764.963,20
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.