Rentabilidade do ALFAPREV MASTER 25 FIC FIM

LÂMINA DE FUNDO

ALFAPREV MASTER 25 FIC FIM

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
1.55	3.00	9.65	24.25	28.64	257.65

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2024	-0.47	1.13	0.44	-0.34	0.24	0.41	1.55	-	-	-	-	-	2.98	50.34	257.62	96.36
CDI	0.97	0.80	0.83	0.89	0.83	0.79	0.67	-	-	-	-	-	5.92	-	267.35	-
2023	1.71	-0.47	-0.03	0.34	2.40	2.69	1.33	0.13	0.69	-0.23	3.47	2.29	15.19	116.58	247.27	100.18
CDI	1.12	0.92	1.17	0.92	1.12	1.07	1.07	1.14	0.97	1.00	0.92	0.89	13.03	-	246.81	-
2022	2.19	0.98	2.26	-1.61	1.45	-2.23	1.99	2.82	0.83	2.14	-1.08	-0.01	10.01	80.86	201.47	97.41
CDI	0.73	0.76	0.93	0.83	1.03	1.02	1.03	1.17	1.07	1.02	1.02	1.12	12.38	-	206.83	-
2021	-0.68	-1.25	1.57	0.85	2.07	0.44	-0.70	-0.36	-1.08	-2.03	0.45	1.63	0.82	18.47	174.04	100.58
CDI	0.15	0.13	0.20	0.21	0.27	0.31	0.36	0.43	0.44	0.49	0.59	0.77	4.44	-	173.03	-
2020	-0.13	-1.86	-8.26	2.00	2.52	2.56	2.52	-0.57	-1.41	0.12	4.00	2.85	3.79	137.82	171.81	106.43
CDI	0.38	0.29	0.34	0.28	0.24	0.21	0.19	0.16	0.16	0.16	0.15	0.16	2.75	-	161.42	-
2019	2.84	-0.10	0.32	0.64	0.61	1.61	0.77	0.10	1.40	1.16	0.38	2.03	12.37	207.90	161.89	104.83
CDI	0.54	0.49	0.47	0.52	0.54	0.47	0.57	0.50	0.46	0.48	0.38	0.37	5.95	-	154.43	-
2018	3.08	0.59	0.52	0.74	-2.34	-0.70	2.57	-0.64	1.26	3.26	0.96	-0.03	9.51	148.36	133.06	94.95
CDI	0.58	0.46	0.53	0.52	0.52	0.52	0.54	0.57	0.47	0.54	0.49	0.49	6.41	-	140.14	-
2017	1.65	1.96	0.43	0.64	-0.28	0.76	1.55	2.26	1.78	0.49	-0.50	1.79	13.22	133.13	112.82	89.77
CDI	1.08	0.86	1.05	0.79	0.93	0.81	0.80	0.80	0.64	0.64	0.57	0.54	9.93	-	125.67	-
2016	-0.25	1.85	3.37	2.25	-0.95	1.60	3.51	0.63	1.14	2.49	-1.50	0.76	15.80	112.94	87.97	83.55
CDI	1.05	1.00	1.16	1.05	1.11	1.16	1.11	1.21	1.11	1.05	1.04	1.12	13.99	-	105.29	-
2015	-0.19	2.71	0.77	1.96	-0.22	0.91	0.15	-1.31	0.34	1.30	1.04	0.20	7.87	59.35	62.32	77.81
CDI	0.93	0.82	1.04	0.95	0.98	1.07	1.18	1.11	1.11	1.11	1.06	1.16	13.26	-	80.09	-

Composição

Última atualização: 31/07/2021

99.99%

Cotas de fundosR$ 13.360.700,18

0.02%

DisponibilidadesR$ 2.110,92

0.00%

Valores a receberR$ 656,20

-0.01%

Valores a pagar-R$ 1.990,07

Patrimônio

R$ 13.361.476,48

Cotistas

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