LÂMINA DE FUNDO
ALFAPREV MASTER 25 FIC FIM
ALFAPREV MASTER 25 FIC FIM
10.758.198/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 338,3177484
Atualizado: 04/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.41%Patrimônio Líquido
R$ 13.521.570,89
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
31/07/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.71 | -0.47 | -0.03 | 0.34 | 2.40 | 2.69 | 1.33 | 0.13 | 0.69 | -0.23 | 3.47 | -0.05 | 12.56 | 103.89 | 239.34 | 98.12 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.05 | 12.09 | - | 243.93 | - |
| 2022 | 2.19 | 0.98 | 2.26 | -1.61 | 1.45 | -2.23 | 1.99 | 2.82 | 0.83 | 2.14 | -1.08 | -0.01 | 10.01 | 80.86 | 201.47 | 97.41 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.68 | -1.25 | 1.57 | 0.85 | 2.07 | 0.44 | -0.70 | -0.36 | -1.08 | -2.03 | 0.45 | 1.63 | 0.82 | 18.47 | 174.04 | 100.58 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -0.13 | -1.86 | -8.26 | 2.00 | 2.52 | 2.56 | 2.52 | -0.57 | -1.41 | 0.12 | 4.00 | 2.85 | 3.79 | 137.82 | 171.81 | 106.43 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 2.84 | -0.10 | 0.32 | 0.64 | 0.61 | 1.61 | 0.77 | 0.10 | 1.40 | 1.16 | 0.38 | 2.03 | 12.37 | 207.90 | 161.89 | 104.83 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 3.08 | 0.59 | 0.52 | 0.74 | -2.34 | -0.70 | 2.57 | -0.64 | 1.26 | 3.26 | 0.96 | -0.03 | 9.51 | 148.36 | 133.06 | 94.95 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 1.65 | 1.96 | 0.43 | 0.64 | -0.28 | 0.76 | 1.55 | 2.26 | 1.78 | 0.49 | -0.50 | 1.79 | 13.22 | 133.13 | 112.82 | 89.77 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -0.25 | 1.85 | 3.37 | 2.25 | -0.95 | 1.60 | 3.51 | 0.63 | 1.14 | 2.49 | -1.50 | 0.76 | 15.80 | 112.94 | 87.97 | 83.55 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -0.19 | 2.71 | 0.77 | 1.96 | -0.22 | 0.91 | 0.15 | -1.31 | 0.34 | 1.30 | 1.04 | 0.20 | 7.87 | 59.35 | 62.32 | 77.81 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
| 2014 | -1.32 | 0.70 | 2.06 | 1.49 | 0.18 | 1.38 | 1.83 | 2.66 | -2.00 | 1.11 | 0.66 | -1.19 | 7.70 | 71.16 | 50.48 | 85.55 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 59.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 13.520.785,29
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.136,21
0.00%
Valores a receberR$ 664,06
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.013,91
Patrimônio
R$ 13.521.570,89
Cotistas
2
Web
Android
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