LÂMINA DE FUNDO
ALFAPREV MASTER 25 FIC FIM
ALFAPREV MASTER 25 FIC FIM
10.758.198/0001-20
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 348,1423829
Atualizado: 23/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%
Patrimônio Líquido
R$ 13.435.889,96
Atualizado: 23/05/2024
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
31/07/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.331.1011.9921.6125.93251.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.471.130.44-0.340.33-------1.0926.20251.0596.10
CDI0.970.800.830.890.60-------4.16-261.24-
20231.71-0.47-0.030.342.402.691.330.130.69-0.233.472.2915.19116.58247.27100.18
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20222.190.982.26-1.611.45-2.231.992.820.832.14-1.08-0.0110.0180.86201.4797.41
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.68-1.251.570.852.070.44-0.70-0.36-1.08-2.030.451.630.8218.47174.04100.58
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.13-1.86-8.262.002.522.562.52-0.57-1.410.124.002.853.79137.82171.81106.43
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.84-0.100.320.640.611.610.770.101.401.160.382.0312.37207.90161.89104.83
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20183.080.590.520.74-2.34-0.702.57-0.641.263.260.96-0.039.51148.36133.0694.95
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.651.960.430.64-0.280.761.552.261.780.49-0.501.7913.22133.13112.8289.77
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-0.251.853.372.25-0.951.603.510.631.142.49-1.500.7615.80112.9487.9783.55
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-0.192.710.771.96-0.220.910.15-1.310.341.301.040.207.8759.3562.3277.81
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 13.435.109,33
0.02%
DisponibilidadesR$ 2.122,67
0.00%
Valores a receberR$ 659,85
-0.01%
Valores a pagar-R$ 2.001,15
Patrimônio
R$ 13.435.889,96
Cotistas
2
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