LÂMINA DE FUNDO
ALFAPREV MASTER 25- FIC FIM
ALFAPREV MASTER 25- FIC FIM
10758198000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 367,877492
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.85%
Patrimônio Líquido
R$ 6.803.061,82
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Balanceados
Tipo ANBIMA
Balanceados de 15-30
Data Inicial
31/07/2009
Benchmark
OUTROS
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.750.757.1820.8232.25270.43
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.75-----------0.75-270.41-
2024-0.471.130.44-0.340.240.411.552.07-0.150.830.15-0.115.87-267.65-
20231.71-0.47-0.030.342.402.691.330.130.69-0.233.472.2915.19-247.27-
20222.190.982.26-1.611.45-2.231.992.820.832.14-1.08-0.0110.01-201.47-
2021-0.68-1.251.570.852.070.44-0.70-0.36-1.08-2.030.451.630.82-174.04-
2020-0.13-1.86-8.262.002.522.562.52-0.57-1.410.124.002.853.79-171.81-
20192.84-0.100.320.640.611.610.770.101.401.160.382.0312.37-161.89-
20183.080.590.520.74-2.34-0.702.57-0.641.263.260.96-0.039.51-133.06-
20171.651.960.430.64-0.280.761.552.261.780.49-0.501.7913.22-112.82-
2016-0.251.853.372.25-0.951.603.510.631.142.49-1.500.7615.80-87.97-
2015-0.192.710.771.96-0.220.910.15-1.310.341.301.040.207.87-62.32-
2014-1.320.702.061.490.181.381.832.66-2.001.110.66-1.197.70-50.48-
20130.16-0.570.330.95-0.42-1.901.050.871.621.86-0.12-0.103.73-39.72-
20122.891.200.25-0.37-1.370.621.240.421.250.270.711.578.97-34.70-
20110.010.981.11-0.150.24-0.04-0.310.35-0.692.930.140.695.34-23.61-
2010-0.590.611.89-0.18-0.75-0.233.16-0.182.341.25-0.301.208.44-17.34-
20091.262.501.002.310.898.218.21
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 6.802.666,56
0.02%
DisponibilidadesR$ 1.074,78
0.00%
Valores a receberR$ 334,11
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.013,25
Patrimônio
R$ 6.803.061,82
Cotistas
2
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