LÂMINA DE FUNDO
ALFA SIRIUS - FI RF - CRED PRIV
ALFA SIRIUS - FI RF - CRED PRIV
28504521000103
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 172,252731
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.63%Patrimônio Líquido
R$ 300.513.994,89
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
10/09/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.08 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | - | 68.36 | - |
| 2024 | 1.01 | 0.80 | 0.95 | 0.88 | 0.90 | 0.79 | 0.96 | 0.99 | 0.79 | 0.71 | 0.78 | 0.63 | 10.68 | - | 65.43 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.30 | 0.91 | 0.78 | 1.15 | 1.08 | 1.18 | 1.35 | 1.10 | 0.75 | 0.97 | 1.00 | 12.28 | - | 49.47 | - |
| 2022 | 0.70 | 0.89 | 1.16 | 0.94 | 1.17 | 1.09 | 1.10 | 1.28 | 1.24 | 1.12 | 1.11 | 1.18 | 13.78 | - | 33.12 | - |
| 2021 | 0.25 | 0.38 | 0.28 | 0.45 | 0.42 | 0.52 | 0.43 | 0.60 | 0.59 | 0.55 | 0.79 | 0.86 | 6.29 | - | 17.00 | - |
| 2020 | 0.38 | 0.24 | -1.66 | -0.41 | 0.94 | 0.52 | 0.81 | 0.50 | 0.29 | 0.14 | 0.37 | 0.48 | 2.60 | - | 10.08 | - |
| 2019 | 0.56 | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.55 | 0.47 | 0.60 | 0.50 | 0.44 | 0.24 | 0.18 | 0.44 | 5.67 | - | 7.29 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.53 | 0.49 | 0.50 | 1.53 | - | 1.53 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
37.92%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 113.954.906,86
30.90%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 92.858.824,42
21.71%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 65.241.588,29
8.56%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 25.723.997,96
1.05%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 3.155.396,95
Patrimônio
R$ 300.513.994,89
Cotistas
1.633
Web
Android
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