LÂMINA DE FUNDO
ALFA SEGURADORA FI RF IP
ALFA SEGURADORA FI RF IP
02.145.108/0001-06
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1.696,380586
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.96%
Patrimônio Líquido
R$ 276.071.347,04
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
02/06/1999
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.443.7310.5724.8234.891547.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.730.800.810.44-------3.7294.18749.39114.15
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-656.48-
20231.120.601.080.831.020.980.951.040.930.870.800.8511.6589.41718.93114.53
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-627.74-
20220.800.840.930.701.061.041.041.191.101.061.001.1212.55101.37633.48116.48
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-543.85-
20210.170.020.210.130.280.310.350.410.470.600.580.754.3698.20551.69116.66
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-472.92-
20200.360.260.320.250.220.200.180.15-0.180.160.130.312.3886.55524.46116.92
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-448.56-
20190.530.480.460.510.530.460.550.490.450.470.370.365.8197.65509.95117.53
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-433.88-
20180.570.440.520.500.480.500.530.550.460.530.480.486.2196.88476.45117.96
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-403.90-
20171.070.861.040.780.920.810.790.790.630.640.550.539.8298.89442.75118.53
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-373.54-
20161.040.991.141.041.091.141.091.201.091.031.021.1013.7798.43394.22119.18
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-330.77-
20150.920.811.020.940.971.051.161.101.091.091.041.1513.0698.49334.40120.33
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-277.90-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
97.74%
Títulos públicosR$ 269.844.682,04
2.27%
Operações compromissadasR$ 6.259.631,23
0.00%
Valores a receberR$ 7.120,49
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.579,03
-0.02%
Valores a pagar-R$ 43.673,94
Patrimônio
R$ 276.071.347,04
Cotistas
1
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