LÂMINA DE FUNDO
SAFRA PRIVATE MIDAS - FIA - INVESTIDOR PROFISSIONA
SAFRA PRIVATE MIDAS - FIA - INVESTIDOR PROFISSIONA
08900498000150
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 411,86461
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.73%Patrimônio Líquido
R$ 21.009.354,15
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/07/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.74 | - | 564.20 | - |
| 2024 | -4.97 | 4.80 | 3.44 | -3.15 | -1.66 | 3.81 | 8.15 | 1.54 | -7.67 | -3.51 | -6.81 | -2.38 | -9.35 | - | 534.15 | - |
| 2023 | 7.96 | -2.73 | -3.59 | 7.32 | 7.68 | 6.80 | 10.67 | 1.04 | -1.47 | -3.86 | 5.43 | 4.36 | 45.63 | - | 599.55 | - |
| 2022 | 8.94 | 0.10 | 3.25 | -4.33 | 2.37 | -15.48 | 8.76 | 7.53 | -1.25 | 13.27 | -9.76 | -2.54 | 7.22 | - | 380.36 | - |
| 2021 | -6.93 | -5.92 | 6.80 | 3.95 | 3.97 | 2.27 | -6.16 | -2.23 | -0.91 | -9.68 | 1.39 | 1.44 | -12.71 | - | 348.02 | - |
| 2020 | -2.57 | -6.47 | -38.01 | 11.90 | 7.95 | 13.20 | 7.70 | -6.67 | -8.02 | -3.44 | 17.51 | 10.44 | -10.51 | - | 413.25 | - |
| 2019 | 9.85 | -0.81 | -0.63 | 2.25 | -0.10 | 4.83 | 0.51 | -0.80 | 1.77 | 3.98 | -0.14 | 9.88 | 34.23 | - | 473.53 | - |
| 2018 | 9.85 | 0.97 | -0.23 | 0.17 | -11.16 | -5.35 | 9.64 | -4.51 | 0.90 | 19.45 | 2.86 | 1.83 | 23.19 | - | 327.27 | - |
| 2017 | 6.98 | 4.81 | -1.32 | 1.32 | -3.66 | 0.29 | 4.86 | 4.71 | 6.22 | -0.38 | -6.31 | 4.15 | 22.80 | - | 246.84 | - |
| 2016 | -0.84 | 2.53 | 8.70 | 3.32 | -4.96 | 5.20 | 11.00 | 3.13 | 0.39 | 10.44 | -4.78 | -0.08 | 37.86 | - | 182.44 | - |
| 2015 | 0.63 | 1.07 | 0.94 | 0.77 | 0.49 | 0.65 | 0.56 | 0.51 | -1.12 | 0.78 | 0.92 | -1.03 | 5.26 | - | 104.88 | - |
| 2014 | -3.20 | -0.81 | 5.39 | 3.43 | 0.78 | 1.04 | 4.05 | 0.70 | 0.42 | 0.65 | 0.70 | 0.47 | 14.19 | - | 94.64 | - |
| 2013 | -0.43 | -1.45 | 2.68 | 1.08 | 0.14 | -5.29 | 1.35 | 2.35 | 3.09 | 4.20 | -1.21 | -1.30 | 4.95 | - | 70.45 | - |
| 2012 | 7.34 | 0.76 | -1.28 | -2.27 | -3.66 | 0.09 | 3.59 | 0.59 | 2.14 | -1.47 | 0.20 | 2.08 | 7.93 | - | 62.41 | - |
| 2011 | 2.82 | 1.32 | -0.25 | -3.80 | -2.41 | -0.61 | -2.71 | -4.95 | -2.21 | 6.81 | -1.43 | 0.80 | -6.94 | - | 50.48 | - |
| 2010 | -4.97 | 2.13 | 8.80 | -5.39 | -9.03 | -8.32 | 11.55 | -3.40 | 6.17 | 0.51 | -2.37 | 3.76 | -2.94 | - | 61.70 | - |
| 2009 | 4.87 | -1.96 | 6.79 | 10.92 | 12.72 | -3.79 | 2.67 | 0.91 | 10.37 | 1.52 | 8.06 | 0.56 | 66.60 | 66.60 | ||
| 2008 | -8.52 | 12.45 | -5.19 | 12.39 | 12.65 | -9.17 | -14.58 | -6.98 | -12.67 | -27.37 | -3.32 | 3.83 | -43.26 | -43.26 | ||
| 2007 | -0.62 | 12.78 | 9.83 | -1.96 | 3.66 | 25.10 | 25.10 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.06%
AGUESR$ 17.029.295,88
8.27%
Títulos públicosR$ 1.738.173,83
5.36%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.125.889,40
4.30%
Operações compromissadasR$ 904.285,04
0.78%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 164.666,36
0.27%
Valores a receberR$ 57.288,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.251,03
-0.06%
Valores a pagar-R$ 12.495,88
Patrimônio
R$ 21.009.354,15
Cotistas
1
Web
Android
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