LÂMINA DE FUNDO
SAFRA PRIVATE MIDAS - FIA - INVESTIDOR PROFISSIONA
SAFRA PRIVATE MIDAS - FIA - INVESTIDOR PROFISSIONA
08900498000150
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 411,86461
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.73%
Patrimônio Líquido
R$ 21.009.354,15
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/07/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
4.744.74-0.0928.0436.05371.52
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.74-----------4.74-564.20-
2024-4.974.803.44-3.15-1.663.818.151.54-7.67-3.51-6.81-2.38-9.35-534.15-
20237.96-2.73-3.597.327.686.8010.671.04-1.47-3.865.434.3645.63-599.55-
20228.940.103.25-4.332.37-15.488.767.53-1.2513.27-9.76-2.547.22-380.36-
2021-6.93-5.926.803.953.972.27-6.16-2.23-0.91-9.681.391.44-12.71-348.02-
2020-2.57-6.47-38.0111.907.9513.207.70-6.67-8.02-3.4417.5110.44-10.51-413.25-
20199.85-0.81-0.632.25-0.104.830.51-0.801.773.98-0.149.8834.23-473.53-
20189.850.97-0.230.17-11.16-5.359.64-4.510.9019.452.861.8323.19-327.27-
20176.984.81-1.321.32-3.660.294.864.716.22-0.38-6.314.1522.80-246.84-
2016-0.842.538.703.32-4.965.2011.003.130.3910.44-4.78-0.0837.86-182.44-
20150.631.070.940.770.490.650.560.51-1.120.780.92-1.035.26-104.88-
2014-3.20-0.815.393.430.781.044.050.700.420.650.700.4714.19-94.64-
2013-0.43-1.452.681.080.14-5.291.352.353.094.20-1.21-1.304.95-70.45-
20127.340.76-1.28-2.27-3.660.093.590.592.14-1.470.202.087.93-62.41-
20112.821.32-0.25-3.80-2.41-0.61-2.71-4.95-2.216.81-1.430.80-6.94-50.48-
2010-4.972.138.80-5.39-9.03-8.3211.55-3.406.170.51-2.373.76-2.94-61.70-
20094.87-1.966.7910.9212.72-3.792.670.9110.371.528.060.5666.6066.60
2008-8.5212.45-5.1912.3912.65-9.17-14.58-6.98-12.67-27.37-3.323.83-43.26-43.26
2007-0.6212.789.83-1.963.6625.1025.10
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.06%
AGUESR$ 17.029.295,88
8.27%
Títulos públicosR$ 1.738.173,83
5.36%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.125.889,40
4.30%
Operações compromissadasR$ 904.285,04
0.78%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 164.666,36
0.27%
Valores a receberR$ 57.288,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.251,03
-0.06%
Valores a pagar-R$ 12.495,88
Patrimônio
R$ 21.009.354,15
Cotistas
1
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