LÂMINA DE FUNDO
ALFA PRIVATE MIDAS - FIA - IP
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08.900.498/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 430,0822629
Atualizado: 22/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 20.29%
Patrimônio Líquido
R$ 21.938.642,85
Atualizado: 22/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/07/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.340.1124.5841.7334.98397.19
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-4.974.803.44-3.150.34-------0.112.67776.11253.79
CDI0.970.800.830.890.56-------4.12-305.81-
20237.96-2.73-3.597.327.686.8010.671.04-1.47-3.865.434.3645.63350.19775.14267.52
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20228.940.103.25-4.332.37-15.488.767.53-1.2513.27-9.76-2.547.2258.32500.94204.62
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-6.93-5.926.803.953.972.27-6.16-2.23-0.91-9.681.391.44-12.71-460.47222.63
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-2.57-6.47-38.0111.907.9513.207.70-6.67-8.02-3.4417.5110.44-10.51-542.08279.73
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20199.85-0.81-0.632.25-0.104.830.51-0.801.773.98-0.149.8834.23575.29617.49332.12
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20189.850.97-0.230.17-11.16-5.359.64-4.510.9019.452.861.8323.19361.78434.52255.80
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20176.984.81-1.321.32-3.660.294.864.716.22-0.38-6.314.1522.80229.61333.90217.37
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-0.842.538.703.32-4.965.2011.003.130.3910.44-4.78-0.0837.86270.62253.34193.83
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20150.631.070.940.770.490.650.560.51-1.120.780.92-1.035.2639.67156.30152.65
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.06%
AGUESR$ 17.782.538,08
8.27%
Títulos públicosR$ 1.815.056,98
5.36%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.175.689,90
4.30%
Operações compromissadasR$ 944.283,50
0.78%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 171.949,91
0.27%
Valores a receberR$ 59.822,75
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.350,60
-0.06%
Valores a pagar-R$ 13.048,60
Patrimônio
R$ 21.938.642,85
Cotistas
1
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