LÂMINA DE FUNDO
ALFA PRIVATE MIDAS - FIA - IP
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08.900.498/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 462,1922332
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.25%Patrimônio Líquido
R$ 23.576.583,38
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/07/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.97 | 4.80 | 3.44 | -3.15 | -1.66 | 3.81 | 8.15 | 1.54 | -2.25 | - | - | - | 9.34 | 128.83 | 856.88 | 270.99 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 316.20 | - |
| 2023 | 7.96 | -2.73 | -3.59 | 7.32 | 7.68 | 6.80 | 10.67 | 1.04 | -1.47 | -3.86 | 5.43 | 4.36 | 45.63 | 343.34 | 775.14 | 269.08 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | 8.94 | 0.10 | 3.25 | -4.33 | 2.37 | -15.48 | 8.76 | 7.53 | -1.25 | 13.27 | -9.76 | -2.54 | 7.22 | 60.22 | 500.94 | 206.54 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -6.93 | -5.92 | 6.80 | 3.95 | 3.97 | 2.27 | -6.16 | -2.23 | -0.91 | -9.68 | 1.39 | 1.44 | -12.71 | - | 460.47 | 223.67 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | -2.57 | -6.47 | -38.01 | 11.90 | 7.95 | 13.20 | 7.70 | -6.67 | -8.02 | -3.44 | 17.51 | 10.44 | -10.51 | - | 542.08 | 278.46 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 9.85 | -0.81 | -0.63 | 2.25 | -0.10 | 4.83 | 0.51 | -0.80 | 1.77 | 3.98 | -0.14 | 9.88 | 34.23 | 563.92 | 617.49 | 331.68 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | 9.85 | 0.97 | -0.23 | 0.17 | -11.16 | -5.35 | 9.64 | -4.51 | 0.90 | 19.45 | 2.86 | 1.83 | 23.19 | 358.98 | 434.52 | 255.91 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 6.98 | 4.81 | -1.32 | 1.32 | -3.66 | 0.29 | 4.86 | 4.71 | 6.22 | -0.38 | -6.31 | 4.15 | 22.80 | 215.70 | 333.90 | 217.63 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | -0.84 | 2.53 | 8.70 | 3.32 | -4.96 | 5.20 | 11.00 | 3.13 | 0.39 | 10.44 | -4.78 | -0.08 | 37.86 | 269.66 | 253.34 | 196.09 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | 0.63 | 1.07 | 0.94 | 0.77 | 0.49 | 0.65 | 0.56 | 0.51 | -1.12 | 0.78 | 0.92 | -1.03 | 5.26 | 40.34 | 156.30 | 154.78 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.06%
AGUESR$ 19.110.183,56
8.27%
Títulos públicosR$ 1.950.569,25
5.36%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.263.466,98
4.30%
Operações compromissadasR$ 1.014.783,77
0.78%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 184.787,70
0.27%
Valores a receberR$ 64.289,12
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.526,10
-0.06%
Valores a pagar-R$ 14.022,81
Patrimônio
R$ 23.576.583,38
Cotistas
1
Web
Android
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