LÂMINA DE FUNDO
ALFA PRIVATE MIDAS - FIA - IP
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08.900.498/0001-50
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 463,053814
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.09%Patrimônio Líquido
R$ 23.134.273,74
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/07/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -4.97 | 4.80 | 3.44 | -3.15 | -1.66 | 3.81 | 8.30 | - | - | - | - | - | 10.31 | 174.16 | 865.37 | 276.63 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 312.82 | - |
| 2023 | 7.96 | -2.73 | -3.59 | 7.32 | 7.68 | 6.80 | 10.67 | 1.04 | -1.47 | -3.86 | 5.43 | 4.36 | 45.63 | 350.19 | 775.14 | 267.52 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 289.75 | - |
| 2022 | 8.94 | 0.10 | 3.25 | -4.33 | 2.37 | -15.48 | 8.76 | 7.53 | -1.25 | 13.27 | -9.76 | -2.54 | 7.22 | 58.32 | 500.94 | 204.62 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 244.82 | - |
| 2021 | -6.93 | -5.92 | 6.80 | 3.95 | 3.97 | 2.27 | -6.16 | -2.23 | -0.91 | -9.68 | 1.39 | 1.44 | -12.71 | - | 460.47 | 222.63 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 206.83 | - |
| 2020 | -2.57 | -6.47 | -38.01 | 11.90 | 7.95 | 13.20 | 7.70 | -6.67 | -8.02 | -3.44 | 17.51 | 10.44 | -10.51 | - | 542.08 | 279.73 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 193.79 | - |
| 2019 | 9.85 | -0.81 | -0.63 | 2.25 | -0.10 | 4.83 | 0.51 | -0.80 | 1.77 | 3.98 | -0.14 | 9.88 | 34.23 | 575.29 | 617.49 | 332.12 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 185.93 | - |
| 2018 | 9.85 | 0.97 | -0.23 | 0.17 | -11.16 | -5.35 | 9.64 | -4.51 | 0.90 | 19.45 | 2.86 | 1.83 | 23.19 | 361.78 | 434.52 | 255.80 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 169.87 | - |
| 2017 | 6.98 | 4.81 | -1.32 | 1.32 | -3.66 | 0.29 | 4.86 | 4.71 | 6.22 | -0.38 | -6.31 | 4.15 | 22.80 | 229.61 | 333.90 | 217.37 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 153.61 | - |
| 2016 | -0.84 | 2.53 | 8.70 | 3.32 | -4.96 | 5.20 | 11.00 | 3.13 | 0.39 | 10.44 | -4.78 | -0.08 | 37.86 | 270.62 | 253.34 | 193.83 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 130.70 | - |
| 2015 | 0.63 | 1.07 | 0.94 | 0.77 | 0.49 | 0.65 | 0.56 | 0.51 | -1.12 | 0.78 | 0.92 | -1.03 | 5.26 | 39.67 | 156.30 | 152.65 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 102.39 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.06%
AGUESR$ 18.751.666,03
8.27%
Títulos públicosR$ 1.913.975,50
5.36%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 1.239.763,65
4.30%
Operações compromissadasR$ 995.745,87
0.78%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 181.320,98
0.27%
Valores a receberR$ 63.083,02
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.478,71
-0.06%
Valores a pagar-R$ 13.759,73
Patrimônio
R$ 23.134.273,74
Cotistas
1
Web
Android
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