LÂMINA DE FUNDO
ALFA PRIVATE DI FIC FI RF REF LP
fundo cancelado
ALFA PRIVATE DI FIC FI RF REF LP
03.236.519/0001-61
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2.422,4675392
Atualizado: 11/09/2017
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%
Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 11/09/2017
Classe ANBIMA
Subclasse
Tipo ANBIMA
Não se aplica
Data Inicial
02/07/1999
Benchmark
DI de um dia
Administrador
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Gestor
BANCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.197.1110.4625.4540.51850.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20171.040.810.990.760.900.770.730.700.19---7.10-220.88630.77
20161.000.911.130.991.081.181.081.191.060.991.021.0913.49-199.60570.00
20150.880.771.000.870.961.021.131.081.101.061.001.1212.67-163.99468.31
20140.790.740.730.770.800.760.890.820.860.890.780.9110.19-134.31383.55
20130.520.430.500.510.540.590.650.610.670.750.600.897.51-112.64321.67
20120.840.700.810.650.680.600.580.620.480.560.490.487.75-97.78279.23
20110.800.800.880.790.920.910.921.020.900.830.810.8610.95-83.56238.62
20100.620.550.710.610.700.740.810.840.800.750.750.869.10-65.44186.88
20091.000.820.920.800.730.710.740.640.650.640.620.689.3364.4351.64147.47
20080.870.760.790.820.830.901.020.961.011.070.941.0811.6362.4348.87126.27
20071.030.821.000.890.960.850.920.930.760.880.780.8711.2372.0847.43142.19
20061.441.141.351.041.251.131.111.191.001.040.970.9414.4835.02
20051.341.221.521.371.461.541.451.591.491.371.391.4718.63103.8538.70215.72
20041.221.041.331.141.181.181.231.241.191.161.191.4715.5892.0833.36197.16
20031.891.781.741.782.331.822.051.761.681.631.361.3223.31151.5632.55211.64
20021.511.221.341.451.151.141.451.411.321.521.481.6317.9417.94
20011.240.981.231.151.301.241.481.581.301.511.371.3616.9216.92
20001.421.411.261.471.371.281.381.191.261.191.1715.3815.38
19991.541.461.351.351.587.497.49
Composição
Última atualização: 01/08/2017
2.60%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 0,00
13.34%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
73.07%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 0,00
-63.07%
DERIVATIVOS-R$ 0,00
11.17%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
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