LÂMINA DE FUNDO
ALFA PREVIDENCIA FI RF IP
ALFA PREVIDENCIA FI RF IP
05.124.921/0001-80
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 954,523797
Atualizado: 24/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.85%
Patrimônio Líquido
R$ 77.176.673,09
Atualizado: 28/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Soberano
Data Inicial
18/12/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.653.9410.8325.0235.13822.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.890.730.800.810.65-------3.9494.03515.28116.41
CDI0.970.800.830.890.63-------4.19-442.65-
20231.130.541.090.811.020.990.961.050.940.850.800.8511.6089.03491.95116.90
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.800.840.930.681.061.041.041.181.091.071.001.0912.48100.81430.42119.30
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
20210.160.030.190.100.300.310.360.420.470.590.580.754.3497.75371.57119.85
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.360.260.320.250.220.200.180.14-0.160.140.120.272.3284.36351.96120.29
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.520.480.450.500.530.450.550.490.450.460.360.365.7596.64341.71121.14
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.560.440.510.500.480.500.530.550.450.530.480.486.1896.41317.69121.89
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.060.851.030.780.910.810.790.780.630.630.550.539.7698.29293.38122.80
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.040.981.141.041.091.141.091.191.091.031.021.1013.7598.28258.40124.06
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.910.811.020.930.971.051.161.091.091.091.041.1413.0298.19215.08126.18
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.76%
Títulos públicosR$ 74.673.787,28
3.25%
Operações compromissadasR$ 2.511.132,91
0.00%
Valores a receberR$ 2.988,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.253,48
-0.02%
Valores a pagar-R$ 13.491,85
Patrimônio
R$ 77.176.673,09
Cotistas
1
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