LÂMINA DE FUNDO
ALFA PB FLEX 027 FIC FIM CRED PRIV IQ
ALFA PB FLEX 027 FIC FIM CRED PRIV IQ
05.491.551/0001-19
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 740,6048613
Atualizado: 19/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.60%
Patrimônio Líquido
R$ 15.151.598,97
Atualizado: 22/04/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/08/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.660.128.0916.7325.11540.44
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.010.591.22-1.66--------0.123.75390.5389.27
CDI0.970.800.830.56--------3.20-437.49-
20231.36-0.11-0.180.541.131.151.020.40-0.06-0.252.341.999.7074.44389.9492.66
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20221.000.612.590.481.22-0.651.341.680.791.63-0.280.4111.3391.52346.6296.07
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.390.12-0.010.970.930.83-0.450.440.19-0.47-0.291.133.0268.02301.1797.14
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.64-0.97-7.071.161.401.242.210.44-1.15-0.132.062.191.6660.36289.4198.91
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.950.400.270.510.530.670.780.620.220.610.171.497.46125.38283.05100.34
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.090.450.300.39-0.140.420.460.440.390.650.160.405.1279.88256.4698.40
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.031.070.990.660.240.771.000.900.840.280.360.629.1291.84239.09100.08
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.000.821.031.191.051.040.971.320.991.250.751.2613.4396.00210.75101.18
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20150.941.151.400.601.070.671.590.681.290.770.860.9112.6095.02173.96102.06
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 15.150.059,57
0.04%
DisponibilidadesR$ 6.345,99
0.00%
Valores a receberR$ 660,91
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.466,82
Patrimônio
R$ 15.151.598,97
Cotistas
1
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