LÂMINA DE FUNDO
SAFRA PRIVATE FLEX 027 - FC DE FIM - CRED PRIV
SAFRA PRIVATE FLEX 027 - FC DE FIM - CRED PRIV
05491551000119
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 780,974495
Atualizado: 20/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.97%
Patrimônio Líquido
R$ 15.802.623,57
Atualizado: 20/01/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
08/08/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.370.376.0714.7828.23578.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.37-----------0.37-335.662198.17
2024-0.010.591.22-1.380.520.731.201.140.770.360.46-0.065.65-334.062187.69
20231.36-0.11-0.180.541.131.151.020.40-0.06-0.252.341.999.70-310.842035.63
20221.000.612.590.481.22-0.651.341.680.791.63-0.280.4111.33-274.521797.77
2021-0.390.12-0.010.970.930.83-0.450.440.19-0.47-0.291.133.02-236.401548.13
20200.64-0.97-7.071.161.401.242.210.44-1.15-0.132.062.191.66-226.541483.56
20190.950.400.270.510.530.670.780.620.220.610.171.497.46-221.211448.66
20181.090.450.300.39-0.140.420.460.440.390.650.160.405.12-198.911302.62
20171.031.070.990.660.240.771.000.900.840.280.360.629.12-184.351207.27
20161.000.821.031.191.051.040.971.320.991.250.751.2613.43-160.591051.67
20150.941.151.400.601.070.671.590.681.290.770.860.9112.60-129.73849.57
20140.180.620.590.630.750.680.951.081.140.560.950.679.16-104.03681.27
20130.530.390.460.610.270.000.700.690.400.730.680.896.53-86.90569.09
20120.960.971.001.031.040.510.870.570.630.760.430.8910.10-75.45494.11
20110.750.700.870.780.800.780.891.050.970.870.830.7110.47-59.35388.67
20100.680.600.700.620.780.750.890.910.860.940.820.919.88-44.25289.78
20091.000.850.821.130.780.840.830.750.810.710.660.7910.4468.3731.28204.85
20080.411.250.441.241.310.660.810.720.350.371.091.2310.3354.7421.78115.42
20071.060.891.161.191.220.900.610.330.990.930.260.8310.87104.7210.87104.72
20061.541.201.411.061.081.301.141.261.041.141.061.0715.2715.27
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.99%
Cotas de fundosR$ 15.801.018,02
0.04%
DisponibilidadesR$ 6.618,66
0.00%
Valores a receberR$ 689,31
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.701,72
Patrimônio
R$ 15.802.623,57
Cotistas
1
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