LÂMINA DE FUNDO
ALFA LIQUIDEZ FI RF CREDITO PRIVADO
fundo cancelado
ALFA LIQUIDEZ FI RF CREDITO PRIVADO
30.056.797/0001-00
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 107,4913673
Atualizado: 07/10/2021
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 22/10/2021
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
05/02/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.38 | 0.50 | 0.36 | 0.46 | 0.44 | 0.54 | 0.08 | - | - | 3.29 | - | 7.45 | - |
| 2020 | 0.37 | 0.20 | -2.90 | -0.88 | 0.60 | 0.46 | 0.50 | 0.25 | 0.13 | 0.17 | 0.36 | 0.45 | -0.34 | - | 4.03 | - |
| 2019 | - | - | 0.46 | 0.54 | 0.56 | 0.49 | 0.62 | 0.51 | 0.45 | 0.13 | 0.14 | 0.40 | 4.38 | - | 4.38 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
2.95%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.01%
Valores a receberR$ 0,00
0.02%
DisponibilidadesR$ 0,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 0,00
53.10%
Títulos públicosR$ 0,00
15.97%
DebênturesR$ 0,00
17.12%
Operações compromissadasR$ 0,00
10.88%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.