LÂMINA DE FUNDO
ALFA ITAIPAVA FIM CRED PRIV IP
ALFA ITAIPAVA FIM CRED PRIV IP
01.975.502/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 556,159483
Atualizado: 16/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.95%
Patrimônio Líquido
R$ 848.359.330,26
Atualizado: 17/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
30/10/1998
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.535.5510.5925.4438.562597.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.910.770.810.810.820.780.53-----5.56-488.96943.62
20231.140.511.080.861.071.291.041.110.910.920.870.8812.32-457.94883.76
20220.800.871.180.811.101.081.191.221.141.081.051.1913.48-396.74765.65
20210.160.120.160.170.320.340.400.450.480.490.700.854.74-337.73651.77
20200.380.210.350.100.290.260.260.15-0.020.170.150.332.66-317.92613.54
20190.540.490.470.520.540.470.570.500.470.470.360.385.94-307.09592.64
20180.580.460.530.520.520.510.540.570.470.540.490.496.40-284.27548.60
20171.080.851.050.790.930.810.810.800.640.640.570.549.93-261.15503.98
20161.061.011.171.061.121.171.121.211.101.051.031.1214.05-228.53441.03
20150.940.831.050.961.001.081.191.131.141.131.081.1813.48-188.06362.93
20140.850.800.780.830.870.820.940.870.920.960.850.9710.98-153.84296.89
20130.600.500.560.620.600.610.730.710.720.820.720.808.29-128.73248.43
20120.920.770.840.730.760.660.700.710.550.630.550.558.70-111.22214.64
20110.890.890.960.881.041.001.021.171.000.910.900.9412.24-94.31182.01
20100.680.640.810.660.790.830.920.960.890.860.840.9910.33-73.12141.11
20091.020.931.140.900.700.721.050.790.840.820.760.8711.0671.9156.91109.83
20081.000.880.720.620.820.871.191.091.060.141.271.1711.3858.8454.67132.42
20071.100.891.050.991.050.931.001.030.970.880.710.7011.9064.2295.25245.05
20061.451.121.471.121.371.201.181.261.061.111.041.0115.3851.82
20051.421.241.551.361.521.621.421.691.541.441.511.5019.3477.0541.29130.75
Composição
Última atualização: 31/07/2021
52.21%
Operações compromissadasR$ 442.924.291,79
20.55%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 174.373.770,39
20.30%
Títulos públicosR$ 172.214.967,37
6.94%
DebênturesR$ 58.871.726,05
0.00%
Valores a receberR$ 7.372,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.223,35
-0.00%
Valores a pagar-R$ 35.023,02
Patrimônio
R$ 848.359.330,26
Cotistas
2
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