LÂMINA DE FUNDO
ALFA INVESTOR 60 FIM CRED PRIV IP
ALFA INVESTOR 60 FIM CRED PRIV IP
08.627.651/0001-18
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 482,3771945
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.17%
Patrimônio Líquido
R$ 70.323.318,10
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/02/2007
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.212.388.2717.7919.70367.39
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.080.890.95-0.771.21-------2.3758.23316.33103.51
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-305.61-
20231.60-0.26-0.010.732.411.861.190.36-0.18-0.492.94-0.0110.5580.97306.70105.85
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20221.010.432.49-0.911.00-1.351.662.240.642.00-1.10-0.038.2866.88267.88109.42
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-0.73-0.471.111.101.660.86-0.90-0.11-0.99-1.69-0.561.040.265.86239.75115.91
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
20200.46-1.17-7.633.212.743.303.68-0.70-2.17-0.605.163.109.04328.73238.87123.26
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20191.440.13-0.040.520.531.071.030.650.410.640.081.648.39141.01210.78113.37
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
20182.250.600.390.66-0.410.190.910.330.521.300.500.177.64119.19186.72109.92
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20171.090.951.030.750.670.790.790.880.700.450.150.969.6096.68166.37108.31
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
20161.290.960.691.011.161.040.981.220.971.140.791.1813.1694.07143.04109.44
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
20151.020.921.050.781.110.961.291.041.261.300.951.1313.59102.49114.77112.09
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
48.40%
Cotas de fundosR$ 34.033.208,89
34.32%
DebênturesR$ 24.135.732,81
4.83%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.399.800,15
4.48%
Operações compromissadasR$ 3.152.279,30
4.25%
AGUESR$ 2.989.898,26
2.99%
Títulos públicosR$ 2.099.796,82
0.74%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 523.322,72
0.02%
Valores a receberR$ 13.515,05
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 10.765,38
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.613,97
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 11.065,82
-0.04%
Valores a pagar-R$ 27.550,50
Patrimônio
R$ 70.323.318,10
Cotistas
1
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