LÂMINA DE FUNDO
ALFA INVESTOR 20 FIM CRED PRIV IE IP
ALFA INVESTOR 20 FIM CRED PRIV IE IP
05.101.760/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 884,9656929
Atualizado: 05/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.60%
Patrimônio Líquido
R$ 24.108.567,69
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/12/2002
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.0010.1910.1922.6426.13567.30
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20231.220.160.520.621.391.181.150.910.610.241.760.0010.1984.01478.98114.95
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.0912.13-416.68-
20221.470.491.73-0.351.22-0.471.702.010.861.55-0.140.7211.3091.28425.44117.92
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.75-0.480.591.092.040.83-0.40-0.10-0.65-1.740.711.762.8764.64372.09120.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
20200.16-0.44-4.750.771.221.192.32-0.16-1.64-0.324.112.995.28192.00358.92122.67
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20190.780.410.290.460.440.540.540.400.360.360.120.815.6594.96335.90119.08
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20180.570.480.530.500.250.430.520.430.410.630.260.345.4885.49312.59119.94
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.090.931.020.740.860.780.780.760.600.580.500.519.5496.07291.16121.87
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.230.870.501.011.150.980.931.190.931.050.911.1012.5189.42257.09123.43
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.090.911.030.701.150.871.420.971.361.360.901.0213.55102.19217.39127.54
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
20140.890.690.710.720.770.750.960.861.170.840.750.9610.5597.50179.51129.34
CDI0.840.780.760.820.860.820.940.860.900.940.840.9610.82-138.79-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
37.15%
DebênturesR$ 8.955.300,57
31.34%
Cotas de fundosR$ 7.554.918,49
14.38%
AGUESR$ 3.466.595,78
6.59%
Títulos públicosR$ 1.589.672,01
5.02%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.209.955,35
2.85%
Operações compromissadasR$ 686.881,54
1.63%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 393.399,49
1.19%
Brazilian depos receipt BDRR$ 286.457,37
0.02%
DisponibilidadesR$ 3.711,55
0.02%
Merc Futuro - posic vendR$ 3.685,35
0.01%
Valores a receberR$ 2.597,32
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 4.082,59
-0.07%
Valores a pagar-R$ 17.176,77
-0.10%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 23.347,35
Patrimônio
R$ 24.108.567,69
Cotistas
1
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