LÂMINA DE FUNDO
ALFA INVESTIMENTO 035 FIM CRED PRIV IE IP
ALFA INVESTIMENTO 035 FIM CRED PRIV IE IP
05.592.150/0001-55
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 712,9806979
Atualizado: 20/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.30%
Patrimônio Líquido
R$ 60.166.061,66
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/09/2003
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.252.073.699.2112.07500.73
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.020.661.26-1.081.25-------2.0751.36349.6879.15
CDI0.970.800.830.890.48-------4.03-441.81-
20231.49-0.130.060.450.711.340.920.340.25-0.202.23-3.214.2332.46340.5680.93
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-420.82-
20220.900.472.270.08-3.87-0.771.760.120.801.36-0.750.152.4119.47322.6889.44
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-360.78-
2021-0.420.190.530.921.120.96-0.660.36-0.03-0.94-0.283.515.31119.59312.74100.88
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-310.02-
2020-3.63-0.81-5.740.841.581.261.900.01-1.11-0.252.452.49-1.35-291.9399.77
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-292.59-
20191.260.310.390.490.490.790.840.550.480.610.151.828.48142.52297.29105.39
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-282.08-
20181.650.600.370.59-0.470.370.890.330.541.110.090.426.67104.06266.23102.15
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-260.63-
20171.331.191.150.56-0.100.911.301.161.130.390.220.8510.56106.34243.33101.85
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-238.90-
20161.230.770.281.541.090.961.051.401.131.490.261.5813.5496.78210.54101.08
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-208.29-
20151.362.192.55-0.181.490.022.800.731.970.660.920.8916.48124.28173.51101.79
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-170.45-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.41%
Cotas de fundosR$ 37.547.210,78
27.49%
DebênturesR$ 16.538.164,25
3.92%
Títulos públicosR$ 2.361.205,06
3.64%
Operações compromissadasR$ 2.187.576,03
1.60%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 960.243,00
0.98%
AGUESR$ 589.058,05
0.01%
Merc Futuro - posic vendR$ 7.762,64
0.01%
DisponibilidadesR$ 3.350,50
0.01%
Valores a receberR$ 3.241,18
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 9.236,76
-0.04%
Valores a pagar-R$ 22.512,40
Patrimônio
R$ 60.166.061,66
Cotistas
1
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