LÂMINA DE FUNDO
ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC
ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC
33422090000168
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 157,210463
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.98%Patrimônio Líquido
R$ 46.752.545,95
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/10/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.32 | 1.16 | 1.43 | 1.50 | 1.93 | - | - | - | - | - | - | - | 6.50 | - | 54.98 | - |
| 2024 | 0.54 | 1.63 | 0.52 | -0.90 | 1.14 | -0.12 | 0.94 | 1.07 | 0.09 | 0.13 | -0.40 | -1.31 | 3.34 | - | 45.52 | - |
| 2023 | 0.47 | 0.46 | 2.29 | 1.35 | 2.44 | 1.94 | 1.25 | 1.03 | -0.71 | -0.21 | 2.06 | 1.93 | 15.21 | - | 40.82 | - |
| 2022 | -0.08 | 1.09 | 2.52 | 1.70 | 0.73 | 0.31 | -0.02 | 0.56 | 0.20 | 0.51 | -0.85 | 0.79 | 7.68 | - | 22.23 | - |
| 2021 | 0.11 | -0.74 | 0.31 | 1.24 | 0.71 | 0.28 | 0.06 | 0.17 | 0.09 | -1.55 | 2.10 | 0.98 | 3.78 | - | 13.51 | - |
| 2020 | 0.42 | 0.50 | -3.26 | 0.91 | 2.04 | 1.21 | 1.95 | 0.10 | -0.23 | 0.67 | 1.52 | 2.27 | 8.28 | - | 9.37 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | 0.84 | 1.01 | - | 1.01 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
86.62%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 40.497.055,30
7.75%
DERIVATIVOSR$ 3.623.322,31
4.81%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.248.797,46
3.70%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.729.844,20
2.62%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 1.224.916,70
Patrimônio
R$ 46.752.545,95
Cotistas
86
Web
Android
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