LÂMINA DE FUNDO
ALFA GEM MASTER FI INC INFR RF CRED PRIV
ALFA GEM MASTER FI INC INFR RF CRED PRIV
33422113000134
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 156,741212
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.70%Patrimônio Líquido
R$ 63.649.832,16
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/10/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | 1.16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.54 | - | 54.63 | - |
| 2024 | 0.60 | 1.69 | 0.58 | -0.86 | 1.21 | -0.07 | 1.02 | 1.16 | 0.14 | 0.17 | -0.34 | -1.25 | 4.08 | - | 52.28 | - |
| 2023 | 0.54 | 0.50 | 2.38 | 1.42 | 2.52 | 2.02 | 1.31 | 1.10 | -0.66 | -0.16 | 2.13 | 2.01 | 16.14 | - | 46.31 | - |
| 2022 | -0.02 | 1.15 | 2.61 | 1.77 | 0.81 | 0.37 | 0.04 | 0.63 | 0.26 | 0.57 | -0.79 | 0.86 | 8.53 | - | 25.98 | - |
| 2021 | 0.20 | -0.71 | 0.41 | 1.38 | 0.79 | 0.45 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | -1.51 | 2.18 | 1.06 | 4.82 | - | 16.08 | - |
| 2020 | 0.50 | 0.56 | -3.21 | 0.99 | 2.12 | 1.29 | 2.05 | 0.17 | -0.17 | 0.75 | 1.64 | 2.51 | 9.46 | - | 10.74 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.83 | 1.17 | - | 1.17 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
7.84%
DERIVATIVOSR$ 4.990.146,84
4.87%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 3.099.746,83
4.87%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 3.099.746,83
3.74%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.380.503,72
2.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.578.515,84
Patrimônio
R$ 63.649.832,16
Cotistas
1
Web
Android
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