LÂMINA DE FUNDO
SAFRA GEMINI MASTER CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
SAFRA GEMINI MASTER CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
33422113000134
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 166,689493
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.31%
Patrimônio Líquido
R$ 44.548.590,99
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/10/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.127.317.1716.6931.7163.45
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.381.231.601.561.730.73-0.12-----7.31-63.41-
20240.601.690.58-0.861.21-0.071.021.160.140.17-0.34-1.254.08-52.28-
20230.540.502.381.422.522.021.311.10-0.66-0.162.132.0116.14-46.31-
2022-0.021.152.611.770.810.370.040.630.260.57-0.790.868.53-25.98-
20210.20-0.710.411.380.790.450.130.240.15-1.512.181.064.82-16.08-
20200.500.56-3.210.992.121.292.050.17-0.170.751.642.519.46-10.74-
2019----------0.340.831.17-1.17-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
7.84%
DERIVATIVOSR$ 3.492.609,53
4.87%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.169.516,38
4.87%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.169.516,38
3.74%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.666.117,30
2.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.104.805,06
Patrimônio
R$ 44.548.590,99
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.