LÂMINA DE FUNDO
SAFRA GEMINI MASTER CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
SAFRA GEMINI MASTER CI EM INFRA RF RESP LIMITADA
33422113000134
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 165,055368
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.58%Patrimônio Líquido
R$ 46.765.842,85
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
10/10/2019
Benchmark
IMA-B 5
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.38 | 1.23 | 1.60 | 1.56 | 1.75 | - | - | - | - | - | - | - | 6.69 | - | 62.47 | - |
| 2024 | 0.60 | 1.69 | 0.58 | -0.86 | 1.21 | -0.07 | 1.02 | 1.16 | 0.14 | 0.17 | -0.34 | -1.25 | 4.08 | - | 52.28 | - |
| 2023 | 0.54 | 0.50 | 2.38 | 1.42 | 2.52 | 2.02 | 1.31 | 1.10 | -0.66 | -0.16 | 2.13 | 2.01 | 16.14 | - | 46.31 | - |
| 2022 | -0.02 | 1.15 | 2.61 | 1.77 | 0.81 | 0.37 | 0.04 | 0.63 | 0.26 | 0.57 | -0.79 | 0.86 | 8.53 | - | 25.98 | - |
| 2021 | 0.20 | -0.71 | 0.41 | 1.38 | 0.79 | 0.45 | 0.13 | 0.24 | 0.15 | -1.51 | 2.18 | 1.06 | 4.82 | - | 16.08 | - |
| 2020 | 0.50 | 0.56 | -3.21 | 0.99 | 2.12 | 1.29 | 2.05 | 0.17 | -0.17 | 0.75 | 1.64 | 2.51 | 9.46 | - | 10.74 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.83 | 1.17 | - | 1.17 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
7.84%
DERIVATIVOSR$ 3.666.442,08
4.87%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 2.277.496,55
4.87%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 2.277.496,55
3.74%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 1.749.042,52
2.48%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 1.159.792,90
Patrimônio
R$ 46.765.842,85
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.