LÂMINA DE FUNDO
SAFRA FAIR - FIM - CRED PRIV - IE - INVESTIDOR
SAFRA FAIR - FIM - CRED PRIV - IE - INVESTIDOR
10158130000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,57924
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.77%Patrimônio Líquido
R$ 59.797.212,80
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
27/04/2009
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.46 | -0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.44 | - | 349.12 | - |
| 2024 | 0.01 | 0.27 | 1.09 | -1.53 | 0.67 | 0.97 | 1.30 | 1.33 | 1.21 | 0.19 | 0.53 | -0.26 | 5.90 | - | 347.16 | - |
| 2023 | 1.29 | 0.33 | 0.43 | 0.78 | 1.27 | 1.26 | 0.93 | 0.25 | -0.47 | -0.52 | 3.19 | 2.22 | 11.46 | - | 322.24 | - |
| 2022 | 0.36 | 0.60 | 2.45 | 1.25 | 1.06 | 0.16 | 0.44 | 1.72 | 1.34 | 1.77 | -0.47 | 0.75 | 12.01 | - | 278.83 | - |
| 2021 | -0.27 | 0.27 | 0.13 | 1.28 | 0.73 | 0.24 | -0.98 | 0.03 | -0.79 | -0.98 | 0.00 | 1.13 | 0.76 | - | 238.21 | - |
| 2020 | 0.52 | -1.86 | -8.12 | 2.93 | 2.01 | 1.75 | 2.83 | 0.13 | -1.38 | -0.24 | 2.24 | 3.00 | 3.30 | - | 235.66 | - |
| 2019 | 2.78 | -0.35 | 0.32 | 0.94 | 1.24 | 1.66 | 0.98 | 0.83 | 0.67 | 1.15 | -0.49 | 2.82 | 13.23 | - | 224.94 | - |
| 2018 | 2.99 | 0.48 | 0.29 | 0.90 | -1.53 | -0.16 | 1.19 | 0.13 | -0.02 | 2.31 | 0.43 | 0.35 | 7.53 | - | 186.97 | - |
| 2017 | 1.55 | 1.80 | 1.06 | 0.28 | -0.65 | 0.49 | 2.06 | 1.07 | 1.47 | 0.04 | -0.19 | 1.10 | 10.52 | - | 166.87 | - |
| 2016 | 0.42 | 0.32 | -1.33 | 1.23 | 1.54 | -0.01 | 1.85 | 1.05 | 1.09 | 1.53 | -0.09 | 2.04 | 10.02 | - | 141.47 | - |
| 2015 | 0.96 | 3.26 | 3.47 | -0.60 | 2.54 | -0.16 | 3.79 | -0.25 | 1.57 | 1.50 | 1.49 | 0.95 | 20.04 | - | 119.48 | - |
| 2014 | -0.38 | 0.06 | 0.09 | -0.06 | 0.99 | 0.59 | 0.53 | 0.16 | 2.62 | -0.05 | 1.63 | 0.95 | 7.33 | - | 82.84 | - |
| 2013 | 0.87 | 0.47 | 0.50 | 0.68 | 0.35 | -0.59 | 1.35 | 1.35 | -0.36 | 1.28 | 2.02 | 1.07 | 9.34 | - | 70.35 | - |
| 2012 | 1.91 | 1.79 | 1.16 | 1.53 | 0.06 | 0.90 | 1.54 | 0.73 | 1.09 | 1.15 | 1.06 | 1.11 | 14.95 | - | 55.80 | - |
| 2011 | 0.24 | 0.44 | 1.93 | 0.88 | 0.38 | 0.08 | -0.41 | 1.45 | 0.90 | 1.15 | 0.49 | 1.21 | 9.07 | - | 35.54 | - |
| 2010 | 1.13 | 0.07 | 0.82 | -0.19 | 1.06 | 1.36 | 1.25 | 0.93 | 0.51 | 1.70 | 1.50 | 0.95 | 11.65 | - | 24.27 | - |
| 2009 | 1.35 | 0.85 | 1.97 | 1.48 | 1.32 | 0.82 | 1.57 | 1.42 | 11.30 | 11.30 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 59.825.831,75
0.01%
Valores a receberR$ 3.315,71
0.00%
DisponibilidadesR$ 865,49
-0.05%
Valores a pagar-R$ 32.799,47
Patrimônio
R$ 59.797.212,80
Cotistas
1
Web
Android
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