LÂMINA DE FUNDO
SAFRA CASH BANCOS CI RF REFERENCIADA DI RESP LIMIT
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36368646000173
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 161,903929
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.43%
Patrimônio Líquido
R$ 959.342.575,56
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Baixa
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
22/02/2021
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.187.3411.6224.1840.6157.07
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.010.930.870.961.151.021.18-----7.34-57.07-
20240.920.760.870.850.790.770.890.890.760.730.760.7910.23-46.33-
20231.180.641.100.870.981.021.021.081.010.960.880.9212.30-32.75-
20220.800.871.270.881.101.081.121.201.141.091.111.1613.60-18.21-
2021-----0.320.410.570.460.550.830.854.06-4.06-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
46.47%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 445.806.494,86
43.73%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 419.520.508,29
9.84%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 94.399.309,44
Patrimônio
R$ 959.342.575,56
Cotistas
425
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