LÂMINA DE FUNDO
ALFA 16 FIA IQ
ALFA 16 FIA IQ
09.290.607/0001-28
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 449,1793657
Atualizado: 12/04/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.35%
Patrimônio Líquido
R$ 176.578.308,55
Atualizado: 12/04/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/03/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.260.7126.6543.7242.41363.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-1.483.10-0.60-0.26--------0.7023.41363.82141.46
CDI0.970.800.830.36--------2.99-257.18-
20235.31-0.78-0.976.285.328.13-1.07-1.320.69-2.527.946.7838.32294.09360.60146.10
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20224.89-0.857.76-5.923.71-9.904.986.65-3.173.02-1.11-0.028.7971.00233.00112.65
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-7.33-8.288.082.615.99-2.09-0.76-0.23-5.39-2.43-1.610.70-11.42-206.09119.11
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.61-5.62-24.555.917.763.381.93-4.41-2.80-0.4611.6312.38-0.03-245.55152.11
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
201913.452.29-2.742.174.234.931.85-0.690.000.264.907.3744.05740.34245.66159.08
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20188.132.60-1.813.35-8.41-3.357.01-1.430.6911.626.600.4026.45412.64139.9699.87
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
201713.245.44-2.160.00-1.871.545.619.142.20-0.951.6210.2652.18525.4889.7671.42
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
2016-11.055.1823.2512.45-11.487.1417.570.30-0.3414.53-1.02-1.0062.20444.6024.7023.46
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
2015-11.199.30-1.3111.33-5.78-0.93-7.30-11.07-4.272.47-6.39-2.91-26.83--23.12-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.58%
AGUESR$ 138.758.113,09
18.91%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 33.393.345,49
1.65%
Operações compromissadasR$ 2.907.469,56
0.89%
Valores a receberR$ 1.570.642,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.808,82
-0.03%
Valores a pagar-R$ 55.071,29
Patrimônio
R$ 176.578.308,55
Cotistas
4
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