LÂMINA DE FUNDO
ALFA 16 FIA IQ
ALFA 16 FIA IQ
09.290.607/0001-28
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 411,7908893
Atualizado: 27/11/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 25.14%Patrimônio Líquido
R$ 164.976.896,32
Atualizado: 22/11/2023
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
27/03/2009
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Banco Alfa de Investimento S.A.
Gestor
Banco Alfa de Investimento S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 5.31 | -0.78 | -0.97 | 6.28 | 5.32 | 8.13 | -1.07 | -1.32 | 0.69 | -2.52 | 7.02 | - | 28.43 | 240.52 | 327.67 | 134.79 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.73 | - | 11.82 | - | 243.10 | - |
| 2022 | 4.89 | -0.85 | 7.76 | -5.92 | 3.71 | -9.90 | 4.98 | 6.65 | -3.17 | 3.02 | -1.11 | -0.02 | 8.79 | 71.00 | 233.00 | 112.65 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -7.33 | -8.28 | 8.08 | 2.61 | 5.99 | -2.09 | -0.76 | -0.23 | -5.39 | -2.43 | -1.61 | 0.70 | -11.42 | - | 206.09 | 119.11 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | 0.61 | -5.62 | -24.55 | 5.91 | 7.76 | 3.38 | 1.93 | -4.41 | -2.80 | -0.46 | 11.63 | 12.38 | -0.03 | - | 245.55 | 152.11 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 13.45 | 2.29 | -2.74 | 2.17 | 4.23 | 4.93 | 1.85 | -0.69 | 0.00 | 0.26 | 4.90 | 7.37 | 44.05 | 740.34 | 245.66 | 159.08 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 8.13 | 2.60 | -1.81 | 3.35 | -8.41 | -3.35 | 7.01 | -1.43 | 0.69 | 11.62 | 6.60 | 0.40 | 26.45 | 412.64 | 139.96 | 99.87 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 13.24 | 5.44 | -2.16 | 0.00 | -1.87 | 1.54 | 5.61 | 9.14 | 2.20 | -0.95 | 1.62 | 10.26 | 52.18 | 525.48 | 89.76 | 71.42 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | -11.05 | 5.18 | 23.25 | 12.45 | -11.48 | 7.14 | 17.57 | 0.30 | -0.34 | 14.53 | -1.02 | -1.00 | 62.20 | 444.60 | 24.70 | 23.46 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | -11.19 | 9.30 | -1.31 | 11.33 | -5.78 | -0.93 | -7.30 | -11.07 | -4.27 | 2.47 | -6.39 | -2.91 | -26.83 | - | -23.12 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
| 2014 | -6.85 | -6.83 | 4.30 | -1.95 | -2.29 | 3.01 | 2.93 | 8.20 | -12.20 | -4.61 | -0.89 | -8.38 | -24.34 | - | 5.07 | 8.59 |
| CDI | 0.84 | 0.78 | 0.76 | 0.82 | 0.86 | 0.82 | 0.94 | 0.86 | 0.90 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 10.82 | - | 59.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
78.58%
AGUESR$ 129.641.534,25
18.91%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 31.199.361,58
1.65%
Operações compromissadasR$ 2.716.445,23
0.89%
Valores a receberR$ 1.467.449,46
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.558,58
-0.03%
Valores a pagar-R$ 51.453,04
Patrimônio
R$ 164.976.896,32
Cotistas
4
Web
Android
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