LÂMINA DE FUNDO
ALFA 1117 FIA IE
ALFA 1117 FIA IE
05.766.862/0001-43
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 174,8292762
Atualizado: 22/01/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-15.52%
Patrimônio Líquido
R$ 28.506.571,77
Atualizado: 23/01/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/02/2006
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rafter Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.300.30-10.54-3.5718.5492.25
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.30-----------0.30-157.23744.11
2024-3.061.301.91-1.15-5.383.105.67-0.95-6.76-2.97-1.67-3.76-13.52-156.46740.46
20236.05-4.25-3.331.400.865.5810.81-1.971.18-1.481.661.0617.91-196.56930.24
20222.723.465.50-5.564.67-13.745.229.12-2.5410.890.88-0.5219.05-151.51717.04
20211.720.628.172.925.281.00-2.36-6.31-2.31-7.570.486.096.68-111.27526.60
2020-1.83-11.16-24.137.9810.826.646.28-0.73-10.06-2.5615.797.05-3.23-98.04463.98
20198.392.862.51-0.30-0.695.564.153.303.911.025.4212.6460.19-104.65495.27
20187.444.23-4.385.91-6.88-3.488.87-3.426.798.99-1.01-3.9818.57-27.75131.33
201710.271.80-5.43-3.11-2.441.2211.206.460.921.920.757.8334.37-7.7536.68
2016-14.43-0.6721.2310.16-10.625.0819.06-0.11-1.2517.50-0.12-5.2039.30--19.81-
2015-12.708.080.2516.49-1.94-5.66-17.79-16.38-4.4310.31-11.53-4.50-37.58--42.44-
2014-10.74-8.450.381.38-5.380.871.19-0.13-9.27-4.62-2.83-11.08-40.02--7.78-
2013-1.61-2.230.351.53-3.78-14.242.82-0.246.092.382.83-1.28-8.53-53.75254.38
201213.012.49-3.70-5.39-14.68-5.373.89-0.526.782.863.719.8710.20-68.09322.24
2011-4.232.222.14-7.32-5.35-0.29-4.24-11.42-5.108.79-7.89-1.25-30.33-52.53248.60
20103.376.73-3.88-7.41-8.86-2.4912.17-1.861.93-0.14-7.344.22-5.58-118.93562.85
20098.460.09-1.0820.1913.58-0.4910.707.5720.231.787.691.29131.87624.09131.87624.09
2008-19.4812.75-8.5013.3419.15-9.05-14.37-11.65-22.25-35.42-2.632.33-61.38-61.38
20071.27-1.364.929.1810.163.153.77-5.4317.818.96-3.871.4659.7659.76
2006-1.464.10-10.51-1.941.84-0.39-0.599.2610.9710.0521.1321.13
Composição
Última atualização: 30/06/2021
88.11%
AGUESR$ 25.117.787,49
11.61%
Investimento no exteriorR$ 3.309.531,60
7.09%
Termo - compras a receberR$ 2.020.443,18
0.77%
Operações compromissadasR$ 220.746,31
0.10%
DisponibilidadesR$ 29.450,85
0.07%
Valores a receberR$ 19.309,94
-7.76%
Valores a pagar-R$ 2.210.696,33
Patrimônio
R$ 28.506.571,77
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.