LÂMINA DE FUNDO
ALFA 1117 FIA IE
ALFA 1117 FIA IE
05.766.862/0001-43
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 202,1548954
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-3.37%Patrimônio Líquido
R$ 33.085.287,75
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/02/2006
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rafter Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.06 | 1.30 | 1.91 | -1.15 | -5.38 | 3.10 | 4.28 | - | - | - | - | - | 0.63 | 10.64 | 376.77 | 102.40 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 367.93 | - |
| 2023 | 6.05 | -4.25 | -3.33 | 1.40 | 0.86 | 5.58 | 10.81 | -1.97 | 1.18 | -1.48 | 1.66 | 1.06 | 17.91 | 137.45 | 373.78 | 109.36 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 341.78 | - |
| 2022 | 2.72 | 3.46 | 5.50 | -5.56 | 4.67 | -13.74 | 5.22 | 9.12 | -2.54 | 10.89 | 0.88 | -0.52 | 19.05 | 153.88 | 301.82 | 103.77 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 290.85 | - |
| 2021 | 1.72 | 0.62 | 8.17 | 2.92 | 5.28 | 1.00 | -2.36 | -6.31 | -2.31 | -7.57 | 0.48 | 6.09 | 6.68 | 150.45 | 237.52 | 95.85 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 247.80 | - |
| 2020 | -1.83 | -11.16 | -24.13 | 7.98 | 10.82 | 6.64 | 6.28 | -0.73 | -10.06 | -2.56 | 15.79 | 7.05 | -3.23 | - | 216.39 | 92.87 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 233.01 | - |
| 2019 | 8.39 | 2.86 | 2.51 | -0.30 | -0.69 | 5.56 | 4.15 | 3.30 | 3.91 | 1.02 | 5.42 | 12.64 | 60.19 | 1011.60 | 226.95 | 101.27 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 224.10 | - |
| 2018 | 7.44 | 4.23 | -4.38 | 5.91 | -6.88 | -3.48 | 8.87 | -3.42 | 6.79 | 8.99 | -1.01 | -3.98 | 18.57 | 289.70 | 104.10 | 50.56 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 205.90 | - |
| 2017 | 10.27 | 1.80 | -5.43 | -3.11 | -2.44 | 1.22 | 11.20 | 6.46 | 0.92 | 1.92 | 0.75 | 7.83 | 34.37 | 346.12 | 72.13 | 38.48 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 187.47 | - |
| 2016 | -14.43 | -0.67 | 21.23 | 10.16 | -10.62 | 5.08 | 19.06 | -0.11 | -1.25 | 17.50 | -0.12 | -5.20 | 39.30 | 280.91 | 28.10 | 17.40 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 161.50 | - |
| 2015 | -12.70 | 8.08 | 0.25 | 16.49 | -1.94 | -5.66 | -17.79 | -16.38 | -4.43 | 10.31 | -11.53 | -4.50 | -37.58 | - | -8.04 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 129.41 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
88.11%
AGUESR$ 29.152.198,07
11.61%
Investimento no exteriorR$ 3.841.107,45
7.09%
Termo - compras a receberR$ 2.344.966,09
0.77%
Operações compromissadasR$ 256.202,51
0.10%
DisponibilidadesR$ 34.181,24
0.07%
Valores a receberR$ 22.411,50
-7.76%
Valores a pagar-R$ 2.565.777,63
Patrimônio
R$ 33.085.287,75
Cotistas
1
Web
Android
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