LÂMINA DE FUNDO
ALFA 1117 FIA IE
ALFA 1117 FIA IE
05.766.862/0001-43
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 199,470791
Atualizado: 21/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.16%
Patrimônio Líquido
R$ 33.068.239,14
Atualizado: 21/05/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/02/2006
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rafter Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-1.19-2.2614.8123.8122.04116.66
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.061.301.91-1.15-1.19--------2.25-363.12100.93
CDI0.970.800.830.890.52-------4.07-359.76-
20236.05-4.25-3.331.400.865.5810.81-1.971.18-1.481.661.0617.91137.45373.78109.36
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-341.78-
20222.723.465.50-5.564.67-13.745.229.12-2.5410.890.88-0.5219.05153.88301.82103.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-290.85-
20211.720.628.172.925.281.00-2.36-6.31-2.31-7.570.486.096.68150.45237.5295.85
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-247.80-
2020-1.83-11.16-24.137.9810.826.646.28-0.73-10.06-2.5615.797.05-3.23-216.3992.87
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-233.01-
20198.392.862.51-0.30-0.695.564.153.303.911.025.4212.6460.191011.60226.95101.27
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-224.10-
20187.444.23-4.385.91-6.88-3.488.87-3.426.798.99-1.01-3.9818.57289.70104.1050.56
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-205.90-
201710.271.80-5.43-3.11-2.441.2211.206.460.921.920.757.8334.37346.1272.1338.48
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-187.47-
2016-14.43-0.6721.2310.16-10.625.0819.06-0.11-1.2517.50-0.12-5.2039.30280.9128.1017.40
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-161.50-
2015-12.708.080.2516.49-1.94-5.66-17.79-16.38-4.4310.31-11.53-4.50-37.58--8.04-
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-129.41-
Composição
Última atualização: 30/06/2021
88.11%
AGUESR$ 29.137.176,16
11.61%
Investimento no exteriorR$ 3.839.128,15
7.09%
Termo - compras a receberR$ 2.343.757,74
0.77%
Operações compromissadasR$ 256.070,49
0.10%
DisponibilidadesR$ 34.163,62
0.07%
Valores a receberR$ 22.399,95
-7.76%
Valores a pagar-R$ 2.564.455,50
Patrimônio
R$ 33.068.239,14
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.