LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALFA 1117 FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALFA 1117 FI
05766862000143
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 175,5587909
Atualizado: 28/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.39%Patrimônio Líquido
R$ 29.191.675,88
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/02/2006
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Rafter Gestão de Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.47 | -4.89 | 5.67 | -2.77 | 7.47 | - | - | - | - | - | - | - | 6.56 | - | 173.29 | 820.11 |
| 2024 | -3.06 | 1.30 | 1.91 | -1.15 | -5.38 | 3.10 | 5.67 | -0.95 | -6.76 | -2.97 | -1.67 | -3.76 | -13.52 | - | 156.46 | 740.46 |
| 2023 | 6.05 | -4.25 | -3.33 | 1.40 | 0.86 | 5.58 | 10.81 | -1.97 | 1.18 | -1.48 | 1.66 | 1.06 | 17.91 | - | 196.56 | 930.24 |
| 2022 | 2.72 | 3.46 | 5.50 | -5.56 | 4.67 | -13.74 | 5.22 | 9.12 | -2.54 | 10.89 | 0.88 | -0.52 | 19.05 | - | 151.51 | 717.04 |
| 2021 | 1.72 | 0.62 | 8.17 | 2.92 | 5.28 | 1.00 | -2.36 | -6.31 | -2.31 | -7.57 | 0.48 | 6.09 | 6.68 | - | 111.27 | 526.60 |
| 2020 | -1.83 | -11.16 | -24.13 | 7.98 | 10.82 | 6.64 | 6.28 | -0.73 | -10.06 | -2.56 | 15.79 | 7.05 | -3.23 | - | 98.04 | 463.98 |
| 2019 | 8.39 | 2.86 | 2.51 | -0.30 | -0.69 | 5.56 | 4.15 | 3.30 | 3.91 | 1.02 | 5.42 | 12.64 | 60.19 | - | 104.65 | 495.27 |
| 2018 | 7.44 | 4.23 | -4.38 | 5.91 | -6.88 | -3.48 | 8.87 | -3.42 | 6.79 | 8.99 | -1.01 | -3.98 | 18.57 | - | 27.75 | 131.33 |
| 2017 | 10.27 | 1.80 | -5.43 | -3.11 | -2.44 | 1.22 | 11.20 | 6.46 | 0.92 | 1.92 | 0.75 | 7.83 | 34.37 | - | 7.75 | 36.68 |
| 2016 | -14.43 | -0.67 | 21.23 | 10.16 | -10.62 | 5.08 | 19.06 | -0.11 | -1.25 | 17.50 | -0.12 | -5.20 | 39.30 | - | -19.81 | - |
| 2015 | -12.70 | 8.08 | 0.25 | 16.49 | -1.94 | -5.66 | -17.79 | -16.38 | -4.43 | 10.31 | -11.53 | -4.50 | -37.58 | - | -42.44 | - |
| 2014 | -10.74 | -8.45 | 0.38 | 1.38 | -5.38 | 0.87 | 1.19 | -0.13 | -9.27 | -4.62 | -2.83 | -11.08 | -40.02 | - | -7.78 | - |
| 2013 | -1.61 | -2.23 | 0.35 | 1.53 | -3.78 | -14.24 | 2.82 | -0.24 | 6.09 | 2.38 | 2.83 | -1.28 | -8.53 | - | 53.75 | 254.38 |
| 2012 | 13.01 | 2.49 | -3.70 | -5.39 | -14.68 | -5.37 | 3.89 | -0.52 | 6.78 | 2.86 | 3.71 | 9.87 | 10.20 | - | 68.09 | 322.24 |
| 2011 | -4.23 | 2.22 | 2.14 | -7.32 | -5.35 | -0.29 | -4.24 | -11.42 | -5.10 | 8.79 | -7.89 | -1.25 | -30.33 | - | 52.53 | 248.60 |
| 2010 | 3.37 | 6.73 | -3.88 | -7.41 | -8.86 | -2.49 | 12.17 | -1.86 | 1.93 | -0.14 | -7.34 | 4.22 | -5.58 | - | 118.93 | 562.85 |
| 2009 | 8.46 | 0.09 | -1.08 | 20.19 | 13.58 | -0.49 | 10.70 | 7.57 | 20.23 | 1.78 | 7.69 | 1.29 | 131.87 | 624.09 | 131.87 | 624.09 |
| 2008 | -19.48 | 12.75 | -8.50 | 13.34 | 19.15 | -9.05 | -14.37 | -11.65 | -22.25 | -35.42 | -2.63 | 2.33 | -61.38 | -61.38 | ||
| 2007 | 1.27 | -1.36 | 4.92 | 9.18 | 10.16 | 3.15 | 3.77 | -5.43 | 17.81 | 8.96 | -3.87 | 1.46 | 59.76 | 59.76 | ||
| 2006 | -1.46 | 4.10 | -10.51 | -1.94 | 1.84 | -0.39 | -0.59 | 9.26 | 10.97 | 10.05 | 21.13 | 21.13 |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
88.11%
AGUESR$ 25.721.448,27
11.61%
Investimento no exteriorR$ 3.389.070,23
7.09%
Termo - compras a receberR$ 2.069.000,90
0.77%
Operações compromissadasR$ 226.051,55
0.10%
DisponibilidadesR$ 30.158,65
0.07%
Valores a receberR$ 19.774,02
-7.76%
Valores a pagar-R$ 2.263.826,43
Patrimônio
R$ 29.191.675,88
Cotistas
1
Web
Android
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