LÂMINA DE FUNDO
ALETHEIA FI INFRA RF CRED PRIV
ALETHEIA FI INFRA RF CRED PRIV
45088665000137
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,24587742
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.15%Patrimônio Líquido
R$ 33.646.339,20
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
29/03/2022
Benchmark
Administrador
Xp Investimentos Cctvm S.A.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.45 | 1.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.55 | - | 24.11 | - |
| 2024 | 0.24 | 1.78 | 0.38 | -1.02 | 1.44 | -0.21 | 1.54 | 1.77 | 0.05 | -0.34 | -0.47 | -1.38 | 3.78 | - | 22.22 | - |
| 2023 | 0.05 | 0.50 | 2.06 | 1.53 | 2.88 | 1.81 | 0.97 | 0.97 | -0.94 | 0.03 | 2.16 | 2.38 | 15.31 | - | 17.77 | - |
| 2022 | - | - | - | - | 1.05 | 0.21 | -0.69 | 0.83 | 0.66 | 0.49 | -0.79 | 0.37 | 2.13 | - | 2.13 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 33.646.339,20
Cotistas
5
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.