LÂMINA DE FUNDO
ALENER II FIM CRED PRIV
ALENER II FIM CRED PRIV
18369673000189
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 248,5779349
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.86%Patrimônio Líquido
R$ 10.798.390,08
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
26/07/2013
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.50 | - | 143.57 | - |
| 2024 | 0.81 | 0.66 | 0.73 | 0.73 | 0.68 | 0.69 | 0.77 | 0.77 | 0.68 | 0.79 | 0.71 | 0.73 | 9.11 | - | 139.97 | - |
| 2023 | 1.07 | 0.58 | 1.02 | 0.81 | 0.98 | 0.93 | 0.91 | 1.00 | 0.88 | 0.85 | 0.78 | 0.96 | 11.32 | - | 119.93 | - |
| 2022 | 0.77 | 0.78 | 0.89 | 0.62 | 1.04 | 0.99 | 1.01 | 1.15 | 1.05 | 0.99 | 0.96 | 1.09 | 11.95 | - | 97.57 | - |
| 2021 | 0.14 | 0.01 | 0.10 | -0.02 | 0.30 | 0.30 | 0.36 | 0.41 | 0.46 | 0.52 | 0.54 | 0.72 | 3.91 | - | 76.48 | - |
| 2020 | 0.32 | 0.23 | 0.28 | 0.22 | 0.19 | 0.17 | 0.14 | 0.11 | -0.29 | 0.13 | 0.02 | 0.27 | 1.80 | - | 69.84 | - |
| 2019 | 0.49 | 0.44 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | 0.43 | 0.51 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.32 | -0.05 | 4.90 | - | 66.84 | - |
| 2018 | 0.48 | 0.38 | 0.48 | 0.46 | 0.41 | 0.38 | 0.48 | 0.48 | 0.39 | 0.49 | 0.44 | 0.44 | 5.44 | - | 59.04 | - |
| 2017 | 1.03 | 0.82 | 0.98 | 0.74 | 0.88 | 0.79 | 0.76 | 0.75 | 0.60 | 0.60 | 0.52 | 0.48 | 9.32 | - | 50.84 | - |
| 2016 | 1.00 | 0.95 | 1.10 | 1.00 | 1.05 | 1.10 | 1.06 | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 0.99 | 1.06 | 13.26 | - | 37.98 | - |
| 2015 | 0.88 | 0.78 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 1.01 | 1.12 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.00 | 1.11 | 12.56 | - | 21.82 | - |
| 2014 | - | 0.73 | 0.72 | 0.77 | 0.83 | 0.77 | 0.89 | 0.81 | 0.86 | -0.13 | 0.79 | 0.90 | 8.23 | - | 8.23 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
83.32%
Títulos públicosR$ 8.997.436,74
16.33%
Operações compromissadasR$ 1.763.392,22
0.38%
Valores a receberR$ 41.547,86
0.03%
DisponibilidadesR$ 3.017,33
-0.06%
Valores a pagar-R$ 7.004,47
Patrimônio
R$ 10.798.390,08
Cotistas
1
Web
Android
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