LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALE BRASIL FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO ALE BRASIL FI
36015789000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,4998431
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.11%Patrimônio Líquido
R$ 11.358.734,63
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/02/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Sow Capital Gestao de Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.89 | 0.65 | 0.56 | 1.66 | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | 5.28 | - | 44.90 | - |
| 2024 | -0.23 | -0.33 | 0.59 | -1.60 | 0.92 | 0.75 | 0.93 | 0.96 | 0.61 | 0.71 | 0.80 | 0.16 | 4.32 | - | 37.63 | - |
| 2023 | 1.22 | 0.17 | 0.54 | 0.62 | 0.62 | 1.00 | 0.73 | 0.34 | -0.85 | 0.26 | 3.05 | 2.34 | 10.45 | - | 31.93 | - |
| 2022 | 0.33 | 0.79 | 3.96 | -0.14 | 1.79 | -1.43 | 1.12 | 1.80 | -0.03 | 1.22 | -0.36 | 0.91 | 10.32 | - | 19.45 | - |
| 2021 | 0.06 | -0.40 | -1.92 | 0.33 | 0.68 | 0.38 | -1.54 | -0.91 | -0.25 | -0.87 | 1.05 | 0.56 | -2.84 | - | 8.28 | - |
| 2020 | - | - | 7.32 | 1.42 | 0.86 | 1.36 | 0.49 | -0.36 | -0.82 | -0.80 | -0.36 | 2.03 | 11.44 | - | 11.44 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
54.96%
Cotas de fundosR$ 6.242.452,73
36.04%
Títulos públicosR$ 4.093.139,33
9.04%
DebênturesR$ 1.027.303,84
0.12%
Merc Futuro - posic vendR$ 13.451,97
0.02%
Valores a receberR$ 2.572,93
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 117,87
-0.00%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 112,01
-0.05%
Valores a pagar-R$ 5.836,99
-0.13%
Merc Futuro - posic compr-R$ 14.355,07
Patrimônio
R$ 11.358.734,63
Cotistas
1
Web
Android
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